201707312257
基金名稱 106/07/18 106/07/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.04500 10.04060 0.00440 0.04382 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 12.69000 12.55000 0.14000 1.11554 中國信託台灣優勢基金 15.84000 15.71000 0.13000 0.82750 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88120 9.87870 0.00250 0.02531 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.76260 9.80090 -0.03830 -0.39078 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15210 10.14830 0.00380 0.03744 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.03170 10.07000 -0.03830 -0.38034 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.36020 10.37730 -0.01710 -0.16478 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.23530 8.24890 -0.01360 -0.16487 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.07550 10.07210 0.00340 0.03376 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.06580 9.08540 -0.01960 -0.21573 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.09940 11.14160 -0.04220 -0.37876 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.43680 10.47650 -0.03970 -0.37894 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93590 10.93580 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.99490 16.86410 0.13080 0.77561 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 61.41000 60.59000 0.82000 1.35336 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00800 11.00490 0.00310 0.02817 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.20290 10.19360 0.00930 0.09123 元大上證50基金 29.56000 29.63000 -0.07000 -0.23625 元大大中華TMT基金-人民幣 11.75000 11.98000 -0.23000 -1.91987 元大大中華TMT基金-新台幣 10.51000 10.71000 -0.20000 -1.86741 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722 元大大中華價值指數基金-美元 12.43900 12.40000 0.03900 0.31452 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.56200 16.51000 0.05200 0.31496 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.68200 10.67600 0.00600 0.05620 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.30700 10.29600 0.01100 0.10684 元大中國平衡基金-人民幣 3.14000 3.16000 -0.02000 -0.63291 元大中國平衡基金-新台幣 14.08000 14.17000 -0.09000 -0.63514 元大中國高收益點心債券基金 10.92190 10.91230 0.00960 0.08797 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52900 10.52270 0.00630 0.05987 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93370 9.92780 0.00590 0.05943 元大中國機會債券基金-新台幣 9.72430 9.71250 0.01180 0.12149 元大巴西指數基金 5.70200 5.72800 -0.02600 -0.45391 元大巴菲特基金 27.93000 27.57000 0.36000 1.30577 元大日經225基金 25.11000 25.25000 -0.14000 -0.55446 元大台商收成基金 26.03000 25.96000 0.07000 0.26965 元大台灣50單日反向1倍基金 13.79000 13.83000 -0.04000 -0.28923 元大台灣50單日正向2倍基金 34.06000 33.92000 0.14000 0.41274 元大台灣中型100基金 30.10000 30.04000 0.06000 0.19973 元大台灣加權股價指數基金 23.70400 23.61000 0.09400 0.39814 元大台灣卓越50基金 82.67000 82.31000 0.36000 0.43737 元大台灣金融基金 15.92000 15.96000 -0.04000 -0.25063 元大台灣高股息基金 26.23000 26.18000 0.05000 0.19099 元大台灣電子科技基金 36.35000 36.10000 0.25000 0.69252 元大全球ETF成長組合基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.77000 -0.03000 -0.44313 元大全球股票入息基金-美元配息 9.52400 9.51600 0.00800 0.08407 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.41170 10.39740 0.01430 0.13753 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.88370 9.87020 0.01350 0.13678 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.60570 9.59240 0.01330 0.13865 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.18130 9.16860 0.01270 0.13852 元大全球新興市場精選組合基金 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234 元大全球農業商機基金 15.53000 15.56000 -0.03000 -0.19280 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大印尼指數基金 9.69300 9.63600 0.05700 0.59153 元大印度指數基金 9.79100 9.75500 0.03600 0.36904 元大印度基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708 元大多多基金 19.65000 19.43000 0.22000 1.13227 元大多福基金 55.93000 55.37000 0.56000 1.01138 元大亞太成長基金 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76870 8.75860 0.01010 0.11532 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.49300 7.48440 0.00860 0.11491 元大卓越基金 49.19000 48.49000 0.70000 1.44360 元大店頭基金 8.08000 7.96000 0.12000 1.50754 元大泛歐成長基金 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.08920 10.08890 0.00030 0.00297 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.30340 9.31810 -0.01470 -0.15776 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.09660 39.00600 0.09060 0.23227 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.17030 19.23330 -0.06300 -0.32756 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.41490 20.29420 0.12070 0.59475 元大美國政府7至10年期債券基金 39.59640 39.58580 0.01060 0.02678 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.09130 20.10660 -0.01530 -0.07609 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.65170 19.62970 0.02200 0.11208 元大高科技基金 15.09000 14.86000 0.23000 1.54778 元大得利貨幣市場基金 16.17930 16.17920 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.92980 11.92970 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.26000 13.03000 0.23000 1.76516 元大華夏中小基金 7.80000 7.88000 -0.08000 -1.01523 元大新中國基金-人民幣 10.77000 10.91000 -0.14000 -1.28323 元大新中國基金-美元 10.27500 10.40100 -0.12600 -1.21142 元大新中國基金-新台幣 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202 元大新主流基金 21.86000 21.64000 0.22000 1.01664 元大新東協平衡基金-美元 9.92100 9.92200 -0.00100 -0.01008 元大新東協平衡基金-新台幣 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.77780 11.74030 0.03750 0.31941 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.10910 11.06760 0.04150 0.37497 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.14650 11.10410 0.04240 0.38184 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.30120 10.26210 0.03910 0.38101 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.02320 10.01790 0.00530 0.05291 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.99320 9.98790 0.00530 0.05306 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.04190 10.03610 0.00580 0.05779 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.01190 10.00620 0.00570 0.05696 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.96570 9.96260 0.00310 0.03112 元大新興亞洲基金 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 元大萬泰貨幣市場基金 15.03670 15.03650 0.00020 0.00133 元大經貿基金 32.87000 32.40000 0.47000 1.45062 元大滬深300單日反向1倍基金 16.16000 16.13000 0.03000 0.18599 元大滬深300單日正向2倍基金 15.92000 16.10000 -0.18000 -1.11801 元大精準中小基金 20.11000 19.90000 0.21000 1.05528 元大摩臺基金 38.31000 38.15000 0.16000 0.41940 元大標普500基金 22.34000 22.33000 0.01000 0.04478 元大標普500單日反向1倍基金 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456 元大標普500單日正向2倍基金 27.01000 26.96000 0.05000 0.18546 元大標智滬深300基金 16.59000 16.83000 -0.24000 -1.42602 元大歐洲50基金 24.74000 24.79000 -0.05000 -0.20169 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.13350 10.01280 0.12070 1.20546 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.05870 10.05840 0.00030 0.00298 元大績效基金 44.97000 44.18000 0.79000 1.78814 元大韓國KOSPI200基金 23.35000 23.29000 0.06000 0.25762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.45000 14.25000 0.20000 1.40351 日盛上選基金 26.10000 25.79000 0.31000 1.20202 日盛小而美基金 19.18000 18.90000 0.28000 1.48148 日盛中國內需動力基金 10.15000 10.24000 -0.09000 -0.87891 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.16020 12.19010 -0.02990 -0.24528 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.80480 10.82810 -0.02330 -0.21518 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.10130 12.12590 -0.02460 -0.20287 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.86440 10.88640 -0.02200 -0.20209 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.74010 10.72360 0.01650 0.15387 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.55340 9.53880 0.01460 0.15306 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 日盛日盛基金 11.74000 11.59000 0.15000 1.29422 日盛全球抗暖化基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.07220 10.04440 0.02780 0.27677 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.03020 10.00250 0.02770 0.27693 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.04620 10.01880 0.02740 0.27349 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.00440 9.97710 0.02730 0.27363 日盛全球新興債券基金A 11.06400 11.05340 0.01060 0.09590 日盛全球新興債券基金B 9.07040 9.06170 0.00870 0.09601 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49610 2.49630 -0.00020 -0.00801 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.85700 1.85710 -0.00010 -0.00538 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38570 0.38570 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28830 0.28830 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80380 12.80530 -0.00150 -0.01171 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.39680 9.39780 -0.00100 -0.01064 日盛亞洲機會基金 6.76000 6.78000 -0.02000 -0.29499 日盛金緻招牌組合基金 10.25360 10.24440 0.00920 0.08981 日盛首選基金 14.10000 13.91000 0.19000 1.36592 日盛高科技基金 14.05000 13.88000 0.17000 1.22478 日盛貨幣市場基金 14.69960 14.69950 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 31.48000 31.17000 0.31000 0.99455 日盛精選五虎基金 33.09000 32.78000 0.31000 0.94570 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.42280 13.42260 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 31.53000 31.05000 0.48000 1.54589 台新大眾貨幣市場基金 14.09740 14.09720 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.97250 9.97410 -0.00160 -0.01604 台新中美貨幣市場基金-美元 10.23650 10.23240 0.00410 0.04007 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.75430 9.74980 0.00450 0.04615 台新中國通基金 40.00000 39.51000 0.49000 1.24019 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.36400 13.50500 -0.14100 -1.04406 台新中國精選中小基金 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 台新主流基金 21.44000 21.30000 0.14000 0.65728 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.64000 19.51000 0.13000 0.66632 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64950 0.64510 0.00440 0.68206 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51290 0.51170 0.00120 0.23451 台新台灣中小基金 33.24000 32.97000 0.27000 0.81893 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.96640 9.99690 -0.03050 -0.30509 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.42370 9.44020 -0.01650 -0.17478 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.10890 10.09280 0.01610 0.15952 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.40640 10.43820 -0.03180 -0.30465 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.76710 10.76400 0.00310 0.02880 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248 台新亞美短期債券基金 10.91980 10.91080 0.00900 0.08249 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38000 9.41020 -0.03020 -0.32093 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31440 0.31530 -0.00090 -0.28544 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.21160 12.20550 0.00610 0.04998 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40180 0.40160 0.00020 0.04980 台新真吉利貨幣市場基金 11.04500 11.04490 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.71440 28.60840 0.10600 0.37052 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.91030 9.91100 -0.00070 -0.00706 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.99500 9.99520 -0.00020 -0.00200 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.90670 9.90750 -0.00080 -0.00807 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99500 9.99510 -0.00010 -0.00100 台新新興市場債券基金(A類型) 10.72590 10.72020 0.00570 0.05317 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35140 0.35120 0.00020 0.05695 台新新興市場債券基金(B類型) 8.49060 8.52520 -0.03460 -0.40586 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28520 0.28640 -0.00120 -0.41899 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.78700 9.75800 0.02900 0.29719 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 15.90000 15.67000 0.23000 1.46777 未來資產全球大消費基金 12.93000 12.96000 -0.03000 -0.23148 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.27620 12.28170 -0.00550 -0.04478 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46390 10.46860 -0.00470 -0.04490 未來資產亞洲新富基金 18.10000 18.10000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51560 12.51540 0.00020 0.00160 未來資產阿波羅基金 9.77000 9.64000 0.13000 1.34855 未來資產新興市場債券基金A 9.21960 9.21480 0.00480 0.05209 未來資產新興市場債券基金B 7.48320 7.47940 0.00380 0.05081 未來資產閣來寶全球組合基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.72550 10.72240 0.00310 0.02891 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.57640 9.54930 0.02710 0.28379 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73980 9.74130 -0.00150 -0.01540 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55810 10.55970 -0.00160 -0.01515 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.45340 8.43350 0.01990 0.23596 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.21920 9.19740 0.02180 0.23702 永豐中小基金 42.98000 42.40000 0.58000 1.36792 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00830 2.01140 -0.00310 -0.15412 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48450 2.48830 -0.00380 -0.15271 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.16350 9.15420 0.00930 0.10159 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00630 10.99520 0.01110 0.10095 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.99000 4.00000 -0.01000 -0.25000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.92000 17.91000 0.01000 0.05583 永豐主流品牌基金 15.03000 14.82000 0.21000 1.41700 永豐永豐基金 30.99000 30.63000 0.36000 1.17532 永豐亞洲民生消費基金 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 永豐南非幣2021保本基金 11.92880 11.90610 0.02270 0.19066 永豐高科技基金 18.66000 18.34000 0.32000 1.74482 永豐貨幣市場基金 13.82220 13.82200 0.00020 0.00145 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.29990 2.30420 -0.00430 -0.18662 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40470 2.40570 -0.00100 -0.04157 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40980 8.40430 0.00550 0.06544 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.62960 10.62270 0.00690 0.06496 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.00210 7.99270 0.00940 0.11761 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.56140 11.54780 0.01360 0.11777 永豐滬深300紅利指數基金 17.71000 17.64000 0.07000 0.39683 永豐臺灣加權ETF基金 53.48000 53.27000 0.21000 0.39422 永豐領航科技基金 30.63000 30.12000 0.51000 1.69323 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 永豐趨勢平衡基金 40.21000 39.84000 0.37000 0.92871 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.13570 11.13460 0.00110 0.00988 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 兆豐國際中小基金 13.96000 13.78000 0.18000 1.30624 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.57000 12.63000 -0.06000 -0.47506 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.82000 16.88000 -0.06000 -0.35545 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 16.66000 16.74000 -0.08000 -0.47790 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.10200 10.10160 0.00040 0.00396 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.34270 10.34200 0.00070 0.00677 兆豐國際全球高股息基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 30.24000 30.33000 -0.09000 -0.29674 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.08710 10.08680 0.00030 0.00297 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.69250 9.70780 -0.01530 -0.15761 兆豐國際國民基金 22.53000 22.27000 0.26000 1.16749 兆豐國際第一基金 13.36000 13.17000 0.19000 1.44267 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.16780 10.15970 0.00810 0.07973 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41810 8.41150 0.00660 0.07846 兆豐國際萬全基金 20.04000 19.82000 0.22000 1.10999 兆豐國際電子基金 23.82000 23.50000 0.32000 1.36170 兆豐國際綠鑽基金 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.45000 21.41000 0.04000 0.18683 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.56000 18.60000 -0.04000 -0.21505 兆豐國際豐台灣基金 29.55000 29.55000 0.00000 0.00000 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.44130 12.44110 0.00020 0.00161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.20000 11.11000 0.09000 0.81008 合庫全球高收益債券基金A類型 11.36120 11.33750 0.02370 0.20904 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.80160 11.77690 0.02470 0.20973 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.80490 10.78250 0.02240 0.20774 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.65380 11.63780 0.01600 0.13748 合庫全球高收益債券基金B類型 8.81960 8.80120 0.01840 0.20906 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.06550 10.04440 0.02110 0.21007 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.53070 9.51100 0.01970 0.20713 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.80950 9.79640 0.01310 0.13372 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.97170 9.95110 0.02060 0.20701 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 合庫全球新興市場基金 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 合庫貨幣市場基金 10.08320 10.08310 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95260 10.01970 -0.06710 -0.66968 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.03860 10.01980 0.01880 0.18763 合庫新興多重收益基金A類型 10.47540 10.45560 0.01980 0.18937 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.58760 11.56300 0.02460 0.21275 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.41280 13.38800 0.02480 0.18524 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.95260 10.01970 -0.06710 -0.66968 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金B類型 8.66030 8.64390 0.01640 0.18973 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.57800 9.55810 0.01990 0.20820 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.90440 10.88830 0.01610 0.14787 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66820 10.66560 0.00260 0.02438 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.75050 9.73150 0.01900 0.19524 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.48950 9.47030 0.01920 0.20274 安聯中國東協基金 14.92000 14.89000 0.03000 0.20148 安聯中國策略基金 14.04000 14.00000 0.04000 0.28571 安聯中華新思路基金-人民幣 12.67000 12.74000 -0.07000 -0.54945 安聯中華新思路基金-美元 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 安聯台灣大壩基金 21.52000 21.25000 0.27000 1.27059 安聯台灣科技基金 34.38000 34.10000 0.28000 0.82111 安聯台灣貨幣市場基金 12.43320 12.43310 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 24.61000 24.27000 0.34000 1.40091 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.12870 10.11690 0.01180 0.11664 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.30610 15.28870 0.01740 0.11381 安聯四季成長組合基金-美元 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.99590 11.97710 0.01880 0.15697 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.15010 10.13670 0.01340 0.13219 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.44200 12.42600 0.01600 0.12876 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11270 10.09750 0.01520 0.15053 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89120 9.87810 0.01310 0.13262 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69900 9.68660 0.01240 0.12801 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.74130 11.71680 0.02450 0.20910 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91370 10.89500 0.01870 0.17164 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65760 10.63950 0.01810 0.17012 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61210 9.59550 0.01660 0.17300 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33200 9.31600 0.01600 0.17175 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09190 9.07650 0.01540 0.16967 安聯全球人口趨勢基金 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.58000 35.84000 -0.26000 -0.72545 安聯全球油礦金趨勢基金 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987 安聯全球計量平衡基金 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23130 12.22360 0.00770 0.06299 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.86000 10.85320 0.00680 0.06265 安聯全球新興市場基金 17.09000 17.06000 0.03000 0.17585 安聯全球農金趨勢基金 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 安聯亞洲動態策略基金 23.37000 23.23000 0.14000 0.60267 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.90510 9.90100 0.00410 0.04141 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.90330 9.89910 0.00420 0.04243 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.75130 82.69180 0.05950 0.07195 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.22750 12.19480 0.03270 0.26815 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.88690 67.83820 0.04870 0.07179 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95380 9.92720 0.02660 0.26795 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.48290 2.48000 0.00290 0.11694 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47980 10.45520 0.02460 0.23529 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17000 2.17100 -0.00100 -0.04606 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.95720 8.93620 0.02100 0.23500 宏利台灣動力基金 27.02000 26.83000 0.19000 0.70816 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.20020 10.19250 0.00770 0.07555 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85840 9.84970 0.00870 0.08833 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.47880 8.47250 0.00630 0.07436 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.46770 8.46030 0.00740 0.08747 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 宏利全球債券組合基金 13.28110 13.26510 0.01600 0.12062 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77380 2.77270 0.00110 0.03967 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.02410 12.01210 0.01200 0.09990 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20220 9.19230 0.00990 0.10770 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50590 2.51030 -0.00440 -0.17528 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.27970 11.26650 0.01320 0.11716 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.20460 4.18700 0.01760 0.42035 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65070 0.64810 0.00260 0.40117 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.03000 18.95000 0.08000 0.42216 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 0.80640 0.80360 0.00280 0.34843 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.48190 10.42510 0.05680 0.54484 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24420 10.19280 0.05140 0.50428 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.37350 10.40700 -0.03350 -0.32190 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99970 1.99420 0.00550 0.27580 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.06440 9.01520 0.04920 0.54574 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.93830 8.89020 0.04810 0.54105 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.89750 8.84780 0.04970 0.56172 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.62610 72.63490 -0.00880 -0.01212 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.82130 10.79510 0.02620 0.24270 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28660 10.26320 0.02340 0.22800 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.41560 10.39810 0.01750 0.16830 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25560 10.23810 0.01750 0.17093 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.53120 9.51500 0.01620 0.17026 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.10590 9.09050 0.01540 0.16941 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.08250 9.06700 0.01550 0.17095 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.21070 9.19520 0.01550 0.16857 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74660 2.74380 0.00280 0.10205 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40490 0.40440 0.00050 0.12364 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.50720 12.49070 0.01650 0.13210 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92560 0.93290 -0.00730 -0.78251 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05410 8.04360 0.01050 0.13054 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22330 2.21970 0.00360 0.16218 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32310 0.32270 0.00040 0.12395 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.09310 10.07970 0.01340 0.13294 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37430 0.37700 -0.00270 -0.71618 宏利萬利貨幣市場基金 13.60330 13.60320 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 宏利臺灣股息收益基金 25.53000 25.39000 0.14000 0.55140 宏利澳幣保本基金 11.56570 11.56560 0.00010 0.00086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.14270 11.14670 -0.00400 -0.03589 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.49160 10.49190 -0.00030 -0.00286 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.73450 9.73420 0.00030 0.00308 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.80310 10.80270 0.00040 0.00370 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.90160 12.90150 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 21.98000 21.87000 0.11000 0.50297 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85560 10.85220 0.00340 0.03133 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54560 9.53600 0.00960 0.10067 保德信大中華基金 26.27000 26.30000 -0.03000 -0.11407 保德信中小型股基金 43.81000 43.36000 0.45000 1.03782 保德信中國中小基金-人民幣 10.00000 10.22000 -0.22000 -2.15264 保德信中國中小基金-美元 9.80000 10.01000 -0.21000 -2.09790 保德信中國中小基金-新臺幣 9.33000 9.53000 -0.20000 -2.09864 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.34050 9.35280 -0.01230 -0.13151 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.34370 9.35660 -0.01290 -0.13787 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.44850 9.46160 -0.01310 -0.13845 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.84770 9.86140 -0.01370 -0.13893 保德信中國品牌基金-人民幣 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561 保德信中國品牌基金-美元 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 保德信台商全方位基金 33.67000 33.28000 0.39000 1.17188 保德信全球中小基金 26.86000 26.90000 -0.04000 -0.14870 保德信全球消費商機基金 17.52000 17.50000 0.02000 0.11429 保德信全球基礎建設基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986 保德信全球醫療生化基金-美元 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.33000 32.58000 -0.25000 -0.76734 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.14640 10.13890 0.00750 0.07397 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.48830 10.48060 0.00770 0.07347 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.49930 9.49160 0.00770 0.08112 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.80650 9.79860 0.00790 0.08062 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.06430 9.05340 0.01090 0.12040 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03820 11.02490 0.01330 0.12064 保德信亞太基金 21.13000 21.10000 0.03000 0.14218 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.22340 9.21620 0.00720 0.07812 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58560 11.57660 0.00900 0.07774 保德信店頭市場基金 33.82000 33.30000 0.52000 1.56156 保德信拉丁美洲基金 7.01000 7.01000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 28.29000 28.17000 0.12000 0.42599 保德信金滿意基金 40.65000 40.35000 0.30000 0.74349 保德信科技島基金 24.84000 24.51000 0.33000 1.34639 保德信高成長基金 87.85000 87.33000 0.52000 0.59544 保德信第一基金 25.03000 24.77000 0.26000 1.04966 保德信貨幣市場基金 15.69330 15.69310 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.09300 10.09460 -0.00160 -0.01585 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.18000 10.18180 -0.00180 -0.01768 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.43380 10.43470 -0.00090 -0.00863 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.83040 9.83080 -0.00040 -0.00407 保德信新世紀基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.85560 8.84960 0.00600 0.06780 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.04460 11.03710 0.00750 0.06795 保德信新興趨勢組合基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 保德信瑞騰基金 15.47380 15.47040 0.00340 0.02198 保德信歐洲組合基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13760 2.14060 -0.00300 -0.14015 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74120 2.74510 -0.00390 -0.14207 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31480 0.31440 0.00040 0.12723 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41980 0.41930 0.00050 0.11925 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.08680 9.07410 0.01270 0.13996 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83520 11.81950 0.01570 0.13283 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.38260 10.39690 -0.01430 -0.13754 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.08440 12.10140 -0.01700 -0.14048 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.22440 9.21250 0.01190 0.12917 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.75620 10.74230 0.01390 0.12940 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15860 10.14690 0.01170 0.11531 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.13890 10.12600 0.01290 0.12739 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.18490 10.17910 0.00580 0.05698 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.44330 10.43690 0.00640 0.06132 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.17620 10.16900 0.00720 0.07080 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.97930 9.97080 0.00850 0.08525 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97930 9.97080 0.00850 0.08525 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.98650 9.97610 0.01040 0.10425 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94900 9.93910 0.00990 0.09961 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.49020 11.47220 0.01800 0.15690 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81740 6.78820 0.02920 0.43016 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.85700 10.81050 0.04650 0.43014 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.61240 11.61230 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.39000 18.12000 0.27000 1.49007 施羅德樂活中小基金-I類型 4122.210004060.00000 62.21000 1.53227 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.14610 10.17470 -0.02860 -0.28109 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.08110 11.11260 -0.03150 -0.28346 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.42680 10.45670 -0.02990 -0.28594 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.34800 9.37440 -0.02640 -0.28162 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.87020 9.89830 -0.02810 -0.28389 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.59940 9.62690 -0.02750 -0.28566 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.69240 10.72260 -0.03020 -0.28165 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.29300 11.32450 -0.03150 -0.27816 柏瑞五國金勢力建設基金 6.51000 6.53000 -0.02000 -0.30628 柏瑞巨人基金 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.60490 13.60480 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.66000 15.64000 0.02000 0.12788 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.49870 13.47160 0.02710 0.20116 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65540 11.63310 0.02230 0.19169 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.40530 12.38030 0.02500 0.20193 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.93530 9.91540 0.01990 0.20070 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.25350 7.23900 0.01450 0.20030 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35940 9.34140 0.01800 0.19269 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.99500 8.98300 0.01200 0.13359 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.42690 11.40390 0.02300 0.20169 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.82330 8.80790 0.01540 0.17484 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.82780 11.80520 0.02260 0.19144 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.69410 11.67070 0.02340 0.20050 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.17540 11.16050 0.01490 0.13351 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.29330 11.27060 0.02270 0.20141 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.61490 9.59560 0.01930 0.20113 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45540 10.43540 0.02000 0.19166 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.28020 10.26650 0.01370 0.13344 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.16400 10.14360 0.02040 0.20111 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.91560 10.91010 0.00550 0.05041 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.93950 11.93790 0.00160 0.01340 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.40520 11.39930 0.00590 0.05176 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.92640 9.92140 0.00500 0.05040 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.68990 10.68840 0.00150 0.01403 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.39270 10.38730 0.00540 0.05199 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.62170 10.61640 0.00530 0.04992 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.11660 11.11510 0.00150 0.01350 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.01840 11.01270 0.00570 0.05176 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.92650 9.92150 0.00500 0.05040 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.69010 10.68870 0.00140 0.01310 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.39290 10.38760 0.00530 0.05102 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.48000 13.44000 0.04000 0.29762 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 柏瑞亞太高股息基金-N類型 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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84060 9.82350 0.01710 0.17407 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.48230 10.46200 0.02030 0.19404 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.67590 10.65590 0.02000 0.18769 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.21130 11.18960 0.02170 0.19393 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.64100 10.62250 0.01850 0.17416 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.03090 10.01200 0.01890 0.18877 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.70470 10.68400 0.02070 0.19375 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.43490 11.42440 0.01050 0.09191 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.78810 11.78220 0.00590 0.05008 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.92060 10.91050 0.01010 0.09257 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82590 9.81680 0.00910 0.09270 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.36320 10.35810 0.00510 0.04924 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.25890 10.24940 0.00950 0.09269 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.11090 11.10530 0.00560 0.05043 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20240 10.19300 0.00940 0.09222 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.40200 10.39240 0.00960 0.09238 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.04690 10.03760 0.00930 0.09265 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.98310 9.97390 0.00920 0.09224 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.58410 10.57880 0.00530 0.05010 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.01730 10.00800 0.00930 0.09293 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.61000 17.58000 0.03000 0.17065 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.08000 16.04000 0.04000 0.24938 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.36150 13.35550 0.00600 0.04493 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.58980 10.58020 0.00960 0.09074 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.21530 11.20560 0.00970 0.08656 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.30840 11.34670 -0.03830 -0.33754 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.83500 10.82500 0.01000 0.09238 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.11600 10.10690 0.00910 0.09004 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.58140 10.57220 0.00920 0.08702 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.30620 10.34110 -0.03490 -0.33749 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.35650 10.34690 0.00960 0.09278 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.38560 10.37640 0.00920 0.08866 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.29910 10.28950 0.00960 0.09330 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.76000 14.69000 0.07000 0.47651 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.70000 30.98000 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國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.04000 14.96000 0.08000 0.53476 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.18000 29.51000 -0.33000 -1.11826 國泰台灣貨幣市場基金 12.36690 12.36680 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 26.36000 26.03000 0.33000 1.26777 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.31120 2.31470 -0.00350 -0.15121 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34200 0.34230 -0.00030 -0.08764 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.44050 0.43940 0.00110 0.25034 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44090 0.44080 0.00010 0.02269 國泰全球資源基金台幣級別 5.60000 5.59000 0.01000 0.17889 國泰全球資源基金美元級別 0.18410 0.18380 0.00030 0.16322 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27650 0.27680 -0.00030 -0.10838 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39110 0.39090 0.00020 0.05116 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36300 0.36280 0.00020 0.05513 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40890 0.40870 0.00020 0.04894 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.44890 0.44710 0.00180 0.40259 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44580 2.44070 0.00510 0.20896 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.14490 11.11460 0.03030 0.27261 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.56820 10.53950 0.02870 0.27231 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36280 0.36190 0.00090 0.24869 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34410 0.34320 0.00090 0.26224 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46440 0.46160 0.00280 0.60659 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36040 0.35920 0.00120 0.33408 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.95000 16.93000 0.02000 0.11813 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55720 0.55660 0.00060 0.10780 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860 國泰科技生化基金 36.36000 35.59000 0.77000 2.16353 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 23.03000 23.04000 -0.01000 -0.04340 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.44750 40.31940 0.12810 0.31771 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.46730 19.52830 -0.06100 -0.31237 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.70710 20.58110 0.12600 0.61221 國泰紐幣2021保本基金 11.60260 11.58550 0.01710 0.14760 國泰紐幣八年期保本基金 11.87170 11.85200 0.01970 0.16622 國泰紐幣保本基金 11.96380 11.95630 0.00750 0.06273 國泰高科技基金 12.05000 11.83000 0.22000 1.85968 國泰國泰基金 23.41000 22.89000 0.52000 2.27173 國泰富時中國A50基金 18.66000 18.70000 -0.04000 -0.21390 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32930 0.32920 0.00010 0.03038 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43040 0.42890 0.00150 0.34973 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33410 0.33430 -0.00020 -0.05983 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43670 0.43550 0.00120 0.27555 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33420 0.33430 -0.00010 -0.02991 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43690 0.43560 0.00130 0.29844 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.90930 10.89460 0.01470 0.13493 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.35670 8.34510 0.01160 0.13900 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36130 0.36080 0.00050 0.13858 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27470 0.27440 0.00030 0.10933 國泰新興市場基金台幣級別 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 國泰新興市場基金美元級別 0.36340 0.36260 0.00080 0.22063 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26390 2.26330 0.00060 0.02651 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58880 1.58840 0.00040 0.02518 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34520 0.34500 0.00020 0.05797 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36540 0.36510 0.00030 0.08217 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24410 0.24390 0.00020 0.08200 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.79880 10.79050 0.00830 0.07692 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.45270 7.44700 0.00570 0.07654 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.62000 15.66000 -0.04000 -0.25543 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.67000 30.52000 0.15000 0.49148 國泰價值卓越基金 13.54000 13.30000 0.24000 1.80451 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37270 0.37190 0.00080 0.21511 國泰豐益債券組合基金 12.26440 12.25040 0.01400 0.11428 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.84400 9.85340 -0.00940 -0.09540 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.68480 8.68810 -0.00330 -0.03798 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.45670 10.46630 -0.00960 -0.09172 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26790 9.27140 -0.00350 -0.03775 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.80330 10.80030 0.00300 0.02778 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49500 9.47550 0.01950 0.20579 第一金大中華基金 22.81000 22.56000 0.25000 1.10816 第一金小型精選基金 31.26000 30.65000 0.61000 1.99021 第一金中國世紀基金 9.95000 10.12000 -0.17000 -1.67984 第一金中國世紀基金-人民幣 13.52000 13.75000 -0.23000 -1.67273 第一金中概平衡基金 22.03000 21.82000 0.21000 0.96242 第一金台灣貨幣市場基金 15.17840 15.17830 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.05800 177.05700 0.00100 0.00056 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.80510 11.79960 0.00550 0.04661 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.09940 10.08320 0.01620 0.16066 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.11810 10.10200 0.01610 0.15937 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.09940 10.08320 0.01620 0.16066 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.11810 10.10200 0.01610 0.15937 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.11810 10.10200 0.01610 0.15937 第一金全球大趨勢基金 20.98000 20.97000 0.01000 0.04769 第一金全球不動產證券化基金A 7.55870 7.56050 -0.00180 -0.02381 第一金全球不動產證券化基金B 5.58590 5.58710 -0.00120 -0.02148 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.05180 9.05060 0.00120 0.01326 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23720 10.23590 0.00130 0.01270 第一金全球高收益債券基金A 14.91190 14.89360 0.01830 0.12287 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.84380 10.83030 0.01350 0.12465 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.80930 9.79630 0.01300 0.13270 第一金全球高收益債券基金B 9.51550 9.50380 0.01170 0.12311 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.27770 10.26520 0.01250 0.12177 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.34200 8.33090 0.01110 0.13324 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.95510 12.97370 -0.01860 -0.14337 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.06000 12.08000 -0.02000 -0.16556 第一金亞洲科技基金 19.42000 19.42000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 12.62000 12.57000 0.05000 0.39777 第一金店頭市場基金 8.79000 8.68000 0.11000 1.26728 第一金創新趨勢基金 19.35000 19.13000 0.22000 1.15003 第一金電子基金 27.65000 27.20000 0.45000 1.65441 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 13.21000 13.52000 -0.31000 -2.29290 統一大滿貫基金 29.90000 29.68000 0.22000 0.74124 統一大龍印基金 15.72000 15.85000 -0.13000 -0.82019 統一大龍騰中國基金 10.36000 10.58000 -0.22000 -2.07940 統一中小基金 23.81000 23.34000 0.47000 2.01371 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.34730 10.36770 -0.02040 -0.19676 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.82110 9.81670 0.00440 0.04482 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.51000 9.50630 0.00370 0.03892 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.52330 11.54600 -0.02270 -0.19660 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85080 10.84590 0.00490 0.04518 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52030 10.51610 0.00420 0.03994 統一台灣動力基金 14.41000 14.23000 0.18000 1.26493 統一全天候基金 91.31000 90.15000 1.16000 1.28674 統一全球債券組合基金 12.28020 12.27170 0.00850 0.06927 統一全球新科技基金(人民幣) 14.56000 14.65000 -0.09000 -0.61433 統一全球新科技基金(美元) 13.91000 13.98000 -0.07000 -0.50072 統一全球新科技基金(新台幣) 13.15000 13.21000 -0.06000 -0.45420 統一亞太基金 25.12000 25.12000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 統一奔騰基金 49.33000 48.76000 0.57000 1.16899 統一強棒貨幣市場基金 16.58780 16.58770 0.00010 0.00060 統一強漢基金 21.50000 21.70000 -0.20000 -0.92166 統一統信基金 29.49000 29.14000 0.35000 1.20110 統一黑馬基金 49.46000 48.62000 0.84000 1.72768 統一新亞洲科技能源基金 19.25000 19.25000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.83490 8.82930 0.00560 0.06343 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.62450 10.61780 0.00670 0.06310 統一經建基金 38.88000 38.49000 0.39000 1.01325 統一龍馬基金 60.58000 59.99000 0.59000 0.98350 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 18.65000 18.32000 0.33000 1.80131 野村中小基金 42.48000 41.87000 0.61000 1.45689 野村中國機會基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355 野村巴西基金 5.54000 5.56000 -0.02000 -0.35971 野村台灣高股息基金 21.28000 21.30000 -0.02000 -0.09390 野村台灣運籌基金 35.19000 34.83000 0.36000 1.03359 野村平衡基金 18.37000 18.24000 0.13000 0.71272 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 野村全球生技醫療基金 16.85000 16.92000 -0.07000 -0.41371 野村全球品牌基金 23.08000 22.92000 0.16000 0.69808 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.41640 8.40750 0.00890 0.10586 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.24490 11.23300 0.01190 0.10594 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.30940 11.29960 0.00980 0.08673 野村全球氣候變遷基金 7.76000 7.77000 -0.01000 -0.12870 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.71000 17.71000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 野村全球短期收益基金-美元計價 10.42440 10.41590 0.00850 0.08161 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41780 10.41160 0.00620 0.05955 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.09500 10.10030 -0.00530 -0.05247 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.86960 9.86340 0.00620 0.06286 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.50190 9.49710 0.00480 0.05054 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.83030 10.83600 -0.00570 -0.05260 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49100 10.48440 0.00660 0.06295 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11480 10.10970 0.00510 0.05045 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.73440 10.73460 -0.00020 -0.00186 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.44060 10.43120 0.00940 0.09011 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.20060 10.19290 0.00770 0.07554 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.13740 10.15060 -0.01320 -0.13004 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.23330 10.25370 -0.02040 -0.19895 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.60370 9.59570 0.00800 0.08337 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.48380 9.47620 0.00760 0.08020 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.48330 9.48070 0.00260 0.02742 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.12540 11.14000 -0.01460 -0.13106 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.74900 11.77680 -0.02780 -0.23606 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.32210 10.31360 0.00850 0.08242 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.18790 10.17980 0.00810 0.07957 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.35080 10.34800 0.00280 0.02706 野村成長基金 29.33000 29.15000 0.18000 0.61750 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.74000 12.66000 0.08000 0.63191 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.01080 10.01890 -0.00810 -0.08085 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.01210 10.01000 0.00210 0.02098 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.03160 10.03130 0.00030 0.00299 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.01080 10.01890 -0.00810 -0.08085 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.01210 10.01000 0.00210 0.02098 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03160 10.03130 0.00030 0.00299 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47460 9.47270 0.00190 0.02006 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.05310 10.06000 -0.00690 -0.06859 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.01810 10.01430 0.00380 0.03795 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.48830 13.48560 0.00270 0.02002 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.27580 12.28430 -0.00850 -0.06919 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.22310 10.21920 0.00390 0.03816 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.70800 10.69440 0.01360 0.12717 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39170 10.36780 0.02390 0.23052 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.05290 10.03160 0.02130 0.21233 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.06300 11.03960 0.02340 0.21196 野村泰國基金 36.37000 36.36000 0.01000 0.02750 野村高科技基金 9.57000 9.39000 0.18000 1.91693 野村貨幣市場基金 16.19420 16.19400 0.00020 0.00124 野村新馬基金 15.03000 14.98000 0.05000 0.33378 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41040 8.39550 0.01490 0.17748 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.84050 11.81950 0.02100 0.17767 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.84000 6.85000 -0.01000 -0.14599 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.75000 8.67000 0.08000 0.92272 野村精選貨幣市場基金 12.04750 12.04740 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 野村歐洲高股息基金季配型 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 野村歐洲高股息基金累積型 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496 野村積極成長基金 12.32000 12.24000 0.08000 0.65359 野村優質基金 35.80000 35.50000 0.30000 0.84507 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86300 8.86120 0.00180 0.02031 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.18740 8.17650 0.01090 0.13331 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.22500 8.21460 0.01040 0.12660 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.12060 11.11830 0.00230 0.02069 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.24970 10.23610 0.01360 0.13286 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32330 10.31030 0.01300 0.12609 野村環球基金-人民幣計價 13.20000 13.22000 -0.02000 -0.15129 野村環球基金-美元計價 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 野村環球基金-新臺幣計價 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854 野村鴻利基金 21.16000 21.00000 0.16000 0.76190 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81910 16.81900 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.81000 21.68000 0.13000 0.59963 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465 野村鑫平衡組合基金 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652 野村鑫全球債券組合基金 13.40720 13.38940 0.01780 0.13294 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698 凱基台灣精五門基金 20.58000 20.53000 0.05000 0.24355 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.36710 10.35820 0.00890 0.08592 凱基亞太高股息基金 12.83000 12.77000 0.06000 0.46985 凱基亞洲四金磚基金 15.72000 15.77000 -0.05000 -0.31706 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.11780 12.10050 0.01730 0.14297 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 凱基凱旋貨幣市場基金 11.50050 11.50040 0.00010 0.00087 凱基開創基金 22.60000 22.48000 0.12000 0.53381 凱基雲端趨勢基金 17.67000 17.63000 0.04000 0.22689 凱基新興市場中小基金 17.41000 17.37000 0.04000 0.23028 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.40450 10.39680 0.00770 0.07406 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.58360 8.60950 -0.02590 -0.30083 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089 凱基資源國基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.33370 11.34100 -0.00730 -0.06437 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.98380 9.99160 -0.00780 -0.07807 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 凱基護城河基金-台幣計價A 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065 凱基護城河基金-美元計價B 11.61020 11.63520 -0.02500 -0.21487 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 17.87000 17.92000 -0.05000 -0.27902 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 23.93000 23.85000 0.08000 0.33543 富邦NASDAQ-100基金 24.59000 24.59000 0.00000 0.00000 富邦上証180基金 29.75000 29.70000 0.05000 0.16835 富邦大中華成長基金 6.14000 6.13000 0.01000 0.16313 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.27000 42.72000 -0.45000 -1.05337 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.92870 10.92550 0.00320 0.02929 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.03990 10.03300 0.00690 0.06877 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.95290 12.96750 -0.01460 -0.11259 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92480 1.92530 -0.00050 -0.02597 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.11830 10.12970 -0.01140 -0.11254 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54790 1.54830 -0.00040 -0.02583 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.45580 11.45640 -0.00060 -0.00524 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67950 1.67860 0.00090 0.05362 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22700 10.22740 -0.00040 -0.00391 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51810 1.51730 0.00080 0.05273 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.09470 11.09230 0.00240 0.02164 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.21430 10.20830 0.00600 0.05878 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.90030 9.89380 0.00650 0.06570 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.08370 10.08150 0.00220 0.02182 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.22410 9.21860 0.00550 0.05966 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.95840 8.95250 0.00590 0.06590 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.44000 16.42000 0.02000 0.12180 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.40000 20.53000 -0.13000 -0.63322 富邦日本東証基金 20.70000 20.79000 -0.09000 -0.43290 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.15000 38.24000 -0.09000 -0.23536 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.82000 47.51000 0.31000 0.65249 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.46000 49.26000 0.20000 0.40601 富邦台灣心基金 18.96000 18.75000 0.21000 1.12000 富邦台灣釆吉50基金 48.94000 48.72000 0.22000 0.45156 富邦台灣科技指數基金 50.25000 50.06000 0.19000 0.37954 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28530 0.28410 0.00120 0.42239 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.87000 8.83000 0.04000 0.45300 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34540 0.34520 0.00020 0.05794 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.90500 10.90150 0.00350 0.03211 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33820 0.33800 0.00020 0.05917 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.59590 9.59280 0.00310 0.03232 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.73000 22.70000 0.03000 0.13216 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.81000 15.89000 -0.08000 -0.50346 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.78000 27.58000 0.20000 0.72516 富邦吉祥貨幣市場基金 15.57210 15.57200 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 57.16000 56.50000 0.66000 1.16814 富邦科技基金 21.78000 21.44000 0.34000 1.58582 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.35420 40.37810 -0.02390 -0.05919 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.95970 39.86690 0.09280 0.23277 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.01600 40.00570 0.01030 0.02575 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 28.29000 28.36000 -0.07000 -0.24683 富邦高成長基金 21.15000 20.87000 0.28000 1.34164 富邦基金 11.33000 11.20000 0.13000 1.16071 富邦深証100基金 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40390 0.40320 0.00070 0.17361 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.44950 12.42980 0.01970 0.15849 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.05480 10.03890 0.01590 0.15838 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31700 0.31640 0.00060 0.18963 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.55270 9.53760 0.01510 0.15832 富邦精準基金 41.33000 40.89000 0.44000 1.07606 富邦精銳中小基金 10.42000 10.26000 0.16000 1.55945 富邦臺灣公司治理100基金 21.45000 21.38000 0.07000 0.32741 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.28000 13.22000 0.06000 0.45386 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.01120 10.03830 -0.02710 -0.26997 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.17760 10.19990 -0.02230 -0.21863 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.20160 10.22360 -0.02200 -0.21519 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01120 10.03830 -0.02710 -0.26997 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.17760 10.19990 -0.02230 -0.21863 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.20160 10.22360 -0.02200 -0.21519 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.21000 29.08000 0.13000 0.44704 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 10.03190 10.02760 0.00430 0.04288 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.01530 10.01100 0.00430 0.04295 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.93000 9.90840 0.02160 0.21800 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.15940 10.15550 0.00390 0.03840 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.96840 9.96460 0.00380 0.03813 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.63850 10.61570 0.02280 0.21478 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.41580 10.41180 0.00400 0.03842 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.24780 10.24390 0.00390 0.03807 富達卓越領航全球組合基金 13.95000 13.92000 0.03000 0.21552 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.87000 11.01000 -0.14000 -1.27157 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.27000 9.38000 -0.11000 -1.17271 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.79000 10.92000 -0.13000 -1.19048 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.40000 10.53000 -0.13000 -1.23457 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.07010 10.07290 -0.00280 -0.02780 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51770 9.52120 -0.00350 -0.03676 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.19300 9.19690 -0.00390 -0.04241 富蘭克林華美中華基金 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.95000 18.70000 0.25000 1.33690 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.40000 18.30000 0.10000 0.54645 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43020 8.42520 0.00500 0.05935 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.62980 9.62330 0.00650 0.06754 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.91790 9.91130 0.00660 0.06659 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.57020 9.56450 0.00570 0.05960 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.86550 10.83910 0.02640 0.24356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.22660 9.20410 0.02250 0.24446 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.93450 9.91030 0.02420 0.24419 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.46440 12.42890 0.03550 0.28562 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.84470 10.81380 0.03090 0.28575 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.12700 10.10670 0.02030 0.20086 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.15900 8.14260 0.01640 0.20141 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.87590 9.85610 0.01980 0.20089 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78760 10.76710 0.02050 0.19039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.12450 8.10900 0.01550 0.19115 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.84670 9.82800 0.01870 0.19027 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42270 10.39530 0.02740 0.26358 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.21910 8.19750 0.02160 0.26349 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.95910 8.95730 0.00180 0.02010 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97500 9.97250 0.00250 0.02507 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.32080 10.31820 0.00260 0.02520 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.21410 13.21150 0.00260 0.01968 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.80000 10.86000 -0.06000 -0.55249 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.25850 12.24660 0.01190 0.09717 富蘭克林華美第一富基金 34.00000 33.64000 0.36000 1.07015 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.25310 10.25300 0.00010 0.00098 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.87000 13.88000 -0.01000 -0.07205 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.88820 6.85430 0.03390 0.49458 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.95920 10.94110 0.01810 0.16543 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.56760 10.57950 -0.01190 -0.11248 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28260 11.29530 -0.01270 -0.11244 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.79290 7.78680 0.00610 0.07834 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.08220 10.07340 0.00880 0.08736 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.54660 10.53740 0.00920 0.08731 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.14040 11.13170 0.00870 0.07816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.27050 11.26960 0.00090 0.00799 復華人生目標基金 31.15770 31.00180 0.15590 0.50287 復華大中華中小策略基金 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華中小精選基金 49.40000 48.86000 0.54000 1.10520 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.15000 8.16000 -0.01000 -0.12255 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 復華台灣智能基金 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627 復華全方位基金 21.93000 21.81000 0.12000 0.55021 復華全球大趨勢基金-美元 11.34000 11.34000 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0.14749 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947 復華新興市場短期收益基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 復華滬深300 A股基金 22.16000 22.12000 0.04000 0.18083 復華數位經濟基金 40.13000 39.35000 0.78000 1.98221 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.64830 9.64590 0.00240 0.02488 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.83840 8.82990 0.00850 0.09626 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.75030 8.74120 0.00910 0.10410 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37270 11.36970 0.00300 0.02639 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.42010 10.41000 0.01010 0.09702 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.37940 10.36870 0.01070 0.10320 景順主流基金 19.62000 19.50000 0.12000 0.61538 景順台灣科技基金 33.13000 32.88000 0.25000 0.76034 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 景順全球科技基金 17.97000 17.96000 0.01000 0.05568 景順全球康健基金 17.18000 17.22000 -0.04000 -0.23229 景順貨幣市場基金 15.88040 15.88030 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.61000 36.28000 0.33000 0.90959 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03320 9.04800 -0.01480 -0.16357 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.31650 8.28940 0.02710 0.32692 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01580 11.03370 -0.01790 -0.16223 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16870 10.13570 0.03300 0.32558 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.46000 7.67000 -0.21000 -2.73794 華南永昌中國A股基金(美元) 7.30000 7.46000 -0.16000 -2.14477 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.51000 10.75000 -0.24000 -2.23256 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.54210 9.53650 0.00560 0.05872 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.60180 9.59550 0.00630 0.06566 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.54210 9.53650 0.00560 0.05872 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.60180 9.59550 0.00630 0.06566 華南永昌永昌基金 16.65000 16.47000 0.18000 1.09290 華南永昌全球亨利組合基金 14.49480 14.48440 0.01040 0.07180 華南永昌全球神農水資源基金 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 華南永昌全球精品基金 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 華南永昌物聯網精選基金 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13800 16.13780 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 21.90840 21.83030 0.07810 0.35776 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88700 11.88690 0.00010 0.00084 華頓中小型基金 22.36000 22.10000 0.26000 1.17647 華頓中國多重機會平衡基金 11.67680 11.65480 0.02200 0.18876 華頓台灣基金 21.33000 20.91000 0.42000 2.00861 華頓平安貨幣市場基金 11.47130 11.47120 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.73000 14.67000 0.06000 0.40900 華頓全球高收益債券基金A 13.62270 13.60410 0.01860 0.13672 華頓全球高收益債券基金B 9.06100 9.04860 0.01240 0.13704 華頓全球黑鑽油源基金 5.65000 5.65000 0.00000 0.00000 華頓新興亞太債券基金A 10.81810 10.81070 0.00740 0.06845 華頓新興亞太債券基金B 8.62470 8.61880 0.00590 0.06846 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 10.60000 10.45000 0.15000 1.43541 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.84940 2.88090 -0.03150 -1.09341 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.81430 12.95100 -0.13670 -1.05552 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42130 0.42580 -0.00450 -1.05683 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.52790 11.58600 -0.05810 -0.50147 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.81970 10.87480 -0.05510 -0.50668 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.30650 10.35490 -0.04840 -0.46741 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.60930 9.65440 -0.04510 -0.46714 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.66360 10.71440 -0.05080 -0.47413 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.00520 10.05290 -0.04770 -0.47449 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.61000 11.87000 -0.26000 -2.19040 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.05000 10.28000 -0.23000 -2.23735 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.93000 11.18000 -0.25000 -2.23614 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.34000 3.35000 -0.01000 -0.29851 匯豐中國動力基金(台幣) 15.00000 15.07000 -0.07000 -0.46450 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.37860 2.37760 0.00100 0.04206 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04840 2.04780 0.00060 0.02930 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.62230 11.61550 0.00680 0.05854 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.94930 9.94340 0.00590 0.05934 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35100 0.35080 0.00020 0.05701 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30650 0.30630 0.00020 0.06530 匯豐五福全球債券組合基金 13.36230 13.35220 0.01010 0.07564 匯豐太平洋精典基金 17.14000 17.08000 0.06000 0.35129 匯豐台灣精典基金 23.06000 22.92000 0.14000 0.61082 匯豐全球趨勢組合基金 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 匯豐全球關鍵資源基金 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 24.82000 24.76000 0.06000 0.24233 匯豐成功基金 36.56000 36.49000 0.07000 0.19183 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58240 2.58190 0.00050 0.01937 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.47030 2.46980 0.00050 0.02024 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.86330 11.85840 0.00490 0.04132 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.64220 8.63690 0.00530 0.06136 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38260 0.38240 0.00020 0.05230 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35980 0.35960 0.00020 0.05562 匯豐拉丁美洲基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95600 14.95600 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79620 15.79610 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 4.95000 0.04000 0.80808 匯豐新鑽動力基金 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.05970 6.05690 0.00280 0.04623 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.32750 9.32510 0.00240 0.02574 匯豐龍鳳基金 49.32000 49.00000 0.32000 0.65306 匯豐龍騰電子基金 36.02000 35.63000 0.39000 1.09458 匯豐雙高收益債券組合基金 12.54920 12.53370 0.01550 0.12367 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.02000 19.83000 0.19000 0.95814 新光中國成長基金(人民幣) 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349 新光中國成長基金(美元) 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 新光中國成長基金(新臺幣) 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 新光台灣富貴基金 22.54000 22.48000 0.06000 0.26690 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 新光全球生技醫療基金(美元) 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 新光全球債券基金(A累積)美元 10.20430 10.19500 0.00930 0.09122 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.82970 9.82550 0.00420 0.04275 新光全球債券基金(B配息)美元 10.08970 10.08120 0.00850 0.08432 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.71450 9.71030 0.00420 0.04325 新光吉星貨幣市場基金 15.38000 15.37990 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 22.01000 21.96000 0.05000 0.22769 新光亞洲精選基金-新台幣 22.17000 22.06000 0.11000 0.49864 新光兩岸優勢基金 12.46000 12.51000 -0.05000 -0.39968 新光店頭基金 23.56000 23.28000 0.28000 1.20275 新光南非幣保本基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 26.60000 26.30000 0.30000 1.14068 新光創新科技基金 15.30000 15.23000 0.07000 0.45962 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.99060 9.99570 -0.00510 -0.05102 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.12450 10.11940 0.00510 0.05040 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.02430 10.02370 0.00060 0.00599 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.91230 9.91730 -0.00500 -0.05042 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.05260 10.04790 0.00470 0.04678 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.95220 9.95160 0.00060 0.00603 新光福運平衡基金 16.61270 16.59590 0.01680 0.10123 新光澳幣十年期保本基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 新光澳幣保本基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.60000 6.58000 0.02000 0.30395 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.00380 14.02530 -0.02150 -0.15329 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.18930 9.20340 -0.01410 -0.15320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.81700 10.81440 0.00260 0.02404 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.66530 9.64590 0.01940 0.20112 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.05360 11.09220 -0.03860 -0.34799 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.39470 8.40960 -0.01490 -0.17718 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 群益大印度基金-人民幣 13.77080 13.73260 0.03820 0.27817 群益大印度基金-美元 13.15890 13.09970 0.05920 0.45192 群益大印度基金-新臺幣 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.06400 12.10280 -0.03880 -0.32059 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.82090 11.83840 -0.01750 -0.14782 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.61950 11.65680 -0.03730 -0.31998 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.41310 10.42850 -0.01540 -0.14767 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 群益中小型股基金 37.52000 37.14000 0.38000 1.02316 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.02340 10.02770 -0.00430 -0.04288 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.45480 9.44260 0.01220 0.12920 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.74650 8.73460 0.01190 0.13624 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.22210 9.22620 -0.00410 -0.04444 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.69910 8.68780 0.01130 0.13007 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.04830 8.03740 0.01090 0.13562 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.19760 11.19720 0.00040 0.00357 群益中國高收益債券基金-美元 10.51530 10.50170 0.01360 0.12950 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.11470 10.10090 0.01380 0.13662 群益中國新機會基金-人民幣 7.67040 7.71850 -0.04810 -0.62318 群益中國新機會基金-美元 8.62810 8.66720 -0.03910 -0.45113 群益中國新機會基金-新臺幣 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 群益平衡王基金 19.61630 19.56720 0.04910 0.25093 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.11000 8.08000 0.03000 0.37129 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 5.98000 0.02000 0.33445 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.52610 10.48920 0.03690 0.35179 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.20840 10.15520 0.05320 0.52387 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96670 9.93180 0.03490 0.35140 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.66600 9.61550 0.05050 0.52519 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.99250 9.99750 -0.00500 -0.05001 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.98360 9.98620 -0.00260 -0.02604 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.99250 9.99750 -0.00500 -0.05001 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.98350 9.98620 -0.00270 -0.02704 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.26450 10.24210 0.02240 0.21871 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.85680 7.83960 0.01720 0.21940 群益全球關鍵生技基金-美元 13.75670 13.78590 -0.02920 -0.21181 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371 群益印巴雙星基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 群益印度中小基金-人民幣 14.58630 14.58560 0.00070 0.00480 群益印度中小基金-美元 13.14400 13.12060 0.02340 0.17835 群益印度中小基金-新臺幣 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053 群益多利策略組合基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 群益多重收益組合基金 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315 群益多重資產組合基金 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605 群益安家基金 21.95280 21.70720 0.24560 1.13142 群益安穩貨幣市場基金 16.01110 16.01100 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.45000 21.53000 -0.08000 -0.37157 群益亞太中小基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.87310 9.85830 0.01480 0.15013 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.92720 7.91530 0.01190 0.15034 群益店頭市場基金 81.15000 79.78000 1.37000 1.71722 群益東方盛世基金 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377 群益東協成長基金-人民幣 12.46410 12.48090 -0.01680 -0.13461 群益東協成長基金-美元 11.11610 11.11190 0.00420 0.03780 群益東協成長基金-新臺幣 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.77580 10.76120 0.01460 0.13567 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.38550 10.37370 0.01180 0.11375 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.95640 9.94450 0.01190 0.11966 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.18120 10.16730 0.01390 0.13671 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.81680 9.80570 0.01110 0.11320 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.40920 9.39790 0.01130 0.12024 群益長安基金 22.32000 22.13000 0.19000 0.85856 群益美國新創亮點基金-美元 12.16290 12.17980 -0.01690 -0.13875 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 群益真善美基金 16.71990 16.68360 0.03630 0.21758 群益馬拉松基金 108.18000 107.03000 1.15000 1.07447 群益深証中小板基金 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 群益創新科技基金 28.00000 27.57000 0.43000 1.55967 群益華夏盛世基金-人民幣 9.41940 9.45420 -0.03480 -0.36809 群益華夏盛世基金-美元 8.91790 8.93540 -0.01750 -0.19585 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.50000 14.53000 -0.03000 -0.20647 群益奧斯卡基金 24.15000 23.82000 0.33000 1.38539 群益新興金鑽基金-美元 11.51080 11.50160 0.00920 0.07999 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 群益葛萊美基金 20.99000 20.67000 0.32000 1.54814 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.66000 11.60000 0.06000 0.51724 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.55790 10.54490 0.01300 0.12328 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.76920 10.75390 0.01530 0.14227 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.63000 10.62410 0.00590 0.05553 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.48090 8.47060 0.01030 0.12160 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.27730 9.26410 0.01320 0.14249 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.93640 8.93150 0.00490 0.05486 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.82000 29.52000 0.30000 1.01626 德信中國精選成長基金 10.80000 10.91000 -0.11000 -1.00825 德信台灣主流中小基金 17.63000 17.41000 0.22000 1.26364 德信新興股票組合基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 德信萬保貨幣市場基金 11.88190 11.88180 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.94660 10.94510 0.00150 0.01370 德信數位時代基金 28.33000 28.06000 0.27000 0.96222 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60560 11.60550 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.02000 17.89000 0.13000 0.72666 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.35000 17.28000 0.07000 0.40509 德銀遠東DWS全球神農基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.84390 10.84390 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.64060 14.63910 0.00150 0.01025 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.65450 8.64660 0.00790 0.09137 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.64560 11.63750 0.00810 0.06960 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33750 11.32960 0.00790 0.06973 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04730 13.04010 0.00720 0.05521 德銀遠東DWS科技基金 15.42000 15.30000 0.12000 0.78431 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.88000 17.86000 0.02000 0.11198 摩根中小基金 25.63000 25.24000 0.39000 1.54517 摩根中國A股基金 12.83000 12.92000 -0.09000 -0.69659 摩根中國A股基金(美元) 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 摩根中國亮點基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.09700 11.09730 -0.00030 -0.00270 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.26840 12.27620 -0.00780 -0.06354 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.91930 11.91970 -0.00040 -0.00336 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.43500 13.44180 -0.00680 -0.05059 摩根台灣金磚基金 20.73000 20.50000 0.23000 1.12195 摩根台灣基金 11.57000 11.44000 0.13000 1.13636 摩根台灣增長基金 50.85000 50.51000 0.34000 0.67313 摩根平衡基金 27.49000 27.39000 0.10000 0.36510 摩根全球α基金 17.39000 17.37000 0.02000 0.11514 摩根全球平衡基金 15.10120 15.07850 0.02270 0.15055 摩根全球發現基金 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.10630 10.08920 0.01710 0.16949 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.90800 10.89130 0.01670 0.15333 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.31810 10.30100 0.01710 0.16600 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27540 11.25640 0.01900 0.16879 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.07230 11.05940 0.01290 0.11664 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.60130 13.58540 0.01590 0.11704 摩根亞洲基金 52.02000 51.86000 0.16000 0.30852 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.24220 9.23310 0.00910 0.09856 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.51750 10.50820 0.00930 0.08850 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41460 9.40560 0.00900 0.09569 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.65950 12.64690 0.01260 0.09963 摩根東方內需機會基金 16.52000 16.47000 0.05000 0.30358 摩根東方科技基金 33.83000 33.78000 0.05000 0.14802 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 摩根金龍收成基金 19.94000 19.95000 -0.01000 -0.05013 摩根第一貨幣市場基金 15.02990 15.02980 0.00010 0.00067 摩根新金磚五國基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 摩根新絲路基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 摩根新興35基金 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.22070 8.21000 0.01070 0.13033 摩根新興活利債券基金-累積型 11.00030 10.98590 0.01440 0.13108 摩根新興科技基金 57.87000 57.17000 0.70000 1.22442 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.90710 8.90180 0.00530 0.05954 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.85800 10.85160 0.00640 0.05898 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.96120 8.93880 0.02240 0.25059 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.76790 9.74570 0.02220 0.22779 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.23470 9.21230 0.02240 0.24315 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.83570 9.81110 0.02460 0.25074 摩根龍揚基金 29.79000 29.80000 -0.01000 -0.03356 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.57000 9.56520 0.00480 0.05018 摩根總收益組合基金-累積型 11.23840 11.23280 0.00560 0.04985 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 21.64000 21.35000 0.29000 1.35831 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70690 11.71380 -0.00690 -0.05890 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97470 10.97950 -0.00480 -0.04372 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.35260 10.35690 -0.00430 -0.04152 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.98000 10.98650 -0.00650 -0.05916 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.28250 10.28700 -0.00450 -0.04374 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.69900 9.70300 -0.00400 -0.04122 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.18600 10.19320 -0.00720 -0.07064 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.11370 10.12020 -0.00650 -0.06423 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.26750 11.27800 -0.01050 -0.09310 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.13770 11.14830 -0.01060 -0.09508 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24750 10.25680 -0.00930 -0.09067 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.12570 11.13620 -0.01050 -0.09429 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.99750 11.00800 -0.01050 -0.09539 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.11310 10.12240 -0.00930 -0.09188 聯邦金鑽平衡基金 20.32300 20.10220 0.22080 1.09839 聯邦貨幣市場基金 13.10660 13.10650 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.11650 11.10880 0.00770 0.06931 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.00640 9.00020 0.00620 0.06889 聯邦精選科技基金 10.76000 10.63000 0.13000 1.22295 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.29340 16.27560 0.01780 0.10937 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.87170 11.88260 -0.01090 -0.09173 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.52400 11.53270 -0.00870 -0.07544 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.19360 11.20210 -0.00850 -0.07588 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78900 11.77730 0.01170 0.09934 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43830 11.42660 0.01170 0.10239 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.01260 11.00160 0.01100 0.09999 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.34380 9.33430 0.00950 0.10178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.77000 37.62000 0.15000 0.39872 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.46000 15.43000 0.03000 0.19443 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.69000 13.66000 0.03000 0.21962 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.44000 15.38000 0.06000 0.39012 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.29000 15.24000 0.05000 0.32808 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.21000 19.19000 0.02000 0.10422 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.72000 17.70000 0.02000 0.11299 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.68000 15.66000 0.02000 0.12771 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.12000 16.10000 0.02000 0.12422 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.71000 15.70000 0.01000 0.06369 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.08000 18.06000 0.02000 0.11074 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.19000 0.02000 0.11635 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032 聯博貨幣市場基金 14.95390 14.95380 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.64950 10.63830 0.01120 0.10528 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.26760 8.25890 0.00870 0.10534 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.77880 14.76310 0.01570 0.10635 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 18.46000 18.18000 0.28000 1.54015 瀚亞中國基金-人民幣 12.97000 13.08000 -0.11000 -0.84098 瀚亞中國基金-新台幣 13.63000 13.72000 -0.09000 -0.65598 瀚亞巴西基金 4.47000 4.47000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 35.38000 34.92000 0.46000 1.31730 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.48920 10.45770 0.03150 0.30121 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34850 10.32310 0.02540 0.24605 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.44220 12.41170 0.03050 0.24574 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.15340 10.11460 0.03880 0.38360 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.21850 8.19380 0.02470 0.30145 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.56950 8.54840 0.02110 0.24683 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62890 8.60780 0.02110 0.24513 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.77630 7.74660 0.02970 0.38339 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.67990 9.65620 0.02370 0.24544 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 瀚亞全球綠色金脈基金 15.26000 15.20000 0.06000 0.39474 瀚亞印度基金-人民幣 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155 瀚亞印度基金-美元 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837 瀚亞印度基金-新台幣 28.78000 28.65000 0.13000 0.45375 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.19000 15.14000 0.05000 0.33025 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 瀚亞亞太基礎建設基金 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.76320 11.74520 0.01800 0.15325 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.92110 12.93910 -0.01800 -0.13911 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.94060 10.92230 0.01830 0.16755 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.70180 10.68370 0.01810 0.16942 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.23730 11.24000 -0.00270 -0.02402 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.82960 9.81460 0.01500 0.15283 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.42020 10.43480 -0.01460 -0.13992 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.61790 9.60180 0.01610 0.16768 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.40360 9.38770 0.01590 0.16937 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.47460 9.47690 -0.00230 -0.02427 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.01410 14.02480 -0.01070 -0.07629 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.14830 11.17350 -0.02520 -0.22553 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.74760 10.75540 -0.00780 -0.07252 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.65450 12.66420 -0.00970 -0.07659 瀚亞非洲基金-南非幣 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.29000 19.04000 0.25000 1.31303 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49910 13.49890 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 21.47000 21.46000 0.01000 0.04660 瀚亞高科技基金 54.80000 54.11000 0.69000 1.27518 瀚亞理財通基金 22.42000 22.28000 0.14000 0.62837 瀚亞菁華基金 18.97000 18.71000 0.26000 1.38963 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.04720 12.02130 0.02590 0.21545 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.18810 9.16840 0.01970 0.21487 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.70810 10.70200 0.00610 0.05700 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.28700 10.40170 -0.11470 -1.10270 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.83330 10.82200 0.01130 0.10442 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.94250 9.93180 0.01070 0.10773 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.65220 9.67350 -0.02130 -0.22019 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.20350 9.19830 0.00520 0.05653 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.56490 8.65770 -0.09280 -1.07188 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.66030 9.65020 0.01010 0.10466 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.88220 8.87270 0.00950 0.10707 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.24820 8.26640 -0.01820 -0.22017 瀚亞電通網基金 13.92000 13.71000 0.21000 1.53173 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.89860 13.88940 0.00920 0.06624 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.77560 10.78490 -0.00930 -0.08623 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.40470 10.39720 0.00750 0.07213 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.06450 12.05660 0.00790 0.06552 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.51000 14.47000 0.04000 0.27643 瀚亞歐洲基金 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一5] 國內基金淨值一覽表
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