201612032254
基金名稱 105/11/28 105/11/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.81470 9.81330 0.00140 0.01427 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 中國信託台灣優勢基金 14.00000 13.95000 0.05000 0.35842 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.12000 9.05000 0.07000 0.77348 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17170 10.17270 -0.00100 -0.00983 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.42130 8.42210 -0.00080 -0.00950 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.99250 9.93990 0.05260 0.52918 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.17280 9.12450 0.04830 0.52934 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.13760 10.10550 0.03210 0.31765 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.85490 9.82370 0.03120 0.31760 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91270 10.91240 0.00030 0.00275 中國信託精穩基金 15.05330 15.00010 0.05320 0.35466 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.31000 52.26000 0.05000 0.09568 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.75200 10.75120 0.00080 0.00744 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.19890 10.19300 0.00590 0.05788 元大上證50基金 27.58000 27.52000 0.06000 0.21802 元大大中華TMT基金-人民幣 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 元大大中華TMT基金-新台幣 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 元大大中華價值指數基金-美元 10.75600 10.70000 0.05600 0.52336 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.03900 14.95300 0.08600 0.57514 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.13600 10.12400 0.01200 0.11853 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.00100 9.98400 0.01700 0.17027 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.97000 0.01000 0.33670 元大中國平衡基金-新台幣 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150 元大中國高收益點心債券基金 10.85100 10.85000 0.00100 0.00922 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.60490 10.60810 -0.00320 -0.03017 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11430 10.11730 -0.00300 -0.02965 元大中國機會債券基金-新台幣 10.02760 10.02570 0.00190 0.01895 元大巴西指數基金 5.37000 5.40000 -0.03000 -0.55556 元大巴菲特基金 23.63000 23.55000 0.08000 0.33970 元大日經225基金 23.26000 23.22000 0.04000 0.17227 元大台商收成基金 21.13000 20.92000 0.21000 1.00382 元大台灣50單日反向1倍基金 16.19000 16.31000 -0.12000 -0.73574 元大台灣50單日正向2倍基金 25.07000 24.74000 0.33000 1.33387 元大台灣中型100基金 25.79000 25.66000 0.13000 0.50663 元大台灣加權股價指數基金 20.41600 20.27000 0.14600 0.72028 元大台灣卓越50基金 71.90000 71.30000 0.60000 0.84151 元大台灣金融基金 14.45000 14.37000 0.08000 0.55672 元大台灣高股息基金 23.30000 23.20000 0.10000 0.43103 元大台灣電子科技基金 29.67000 29.46000 0.21000 0.71283 元大全球ETF成長組合基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 元大全球ETF穩健組合基金 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.63000 11.72000 -0.09000 -0.76792 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 元大全球不動產證券化基金-美元 10.33400 10.42500 -0.09100 -0.87290 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.18000 0.02000 0.32362 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.50000 6.53000 -0.03000 -0.45942 元大全球股票入息基金-美元配息 8.71300 8.66600 0.04700 0.54235 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.04430 10.04370 0.00060 0.00597 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.80100 9.80040 0.00060 0.00612 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.68840 9.67500 0.01340 0.13850 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.52730 9.51410 0.01320 0.13874 元大全球新興市場精選組合基金 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 元大全球農業商機基金 15.95000 15.92000 0.03000 0.18844 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 元大全球滿意入息基金-配息型 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 元大印尼指數基金 8.37700 8.35900 0.01800 0.21534 元大印度指數基金 8.13600 7.95000 0.18600 2.33962 元大印度基金 9.80000 9.64000 0.16000 1.65975 元大多多基金 16.74000 16.71000 0.03000 0.17953 元大多福基金 51.75000 51.56000 0.19000 0.36850 元大亞太成長基金 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73080 8.71390 0.01690 0.19394 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62160 7.60680 0.01480 0.19456 元大卓越基金 41.00000 40.82000 0.18000 0.44096 元大店頭基金 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857 元大泛歐成長基金 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 元大美元貨幣市場基金-美元 10.02990 10.02930 0.00060 0.00598 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68490 9.72700 -0.04210 -0.43282 元大高科技基金 12.14000 12.11000 0.03000 0.24773 元大得利貨幣市場基金 16.14600 16.14560 0.00040 0.00248 元大得寶貨幣市場基金 11.90520 11.90490 0.00030 0.00252 元大富櫃50基金 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421 元大華夏中小基金 6.75000 6.71000 0.04000 0.59613 元大新中國基金-人民幣 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682 元大新中國基金-美元 8.94800 8.88000 0.06800 0.76577 元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419 元大新主流基金 20.10000 19.99000 0.11000 0.55028 元大新東協平衡基金-美元 9.24600 9.26400 -0.01800 -0.19430 元大新東協平衡基金-新台幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 元大新興市場ESG策略基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.44750 11.46020 -0.01270 -0.11082 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.53870 10.55000 -0.01130 -0.10711 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.74570 10.75220 -0.00650 -0.06045 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.28190 10.28820 -0.00630 -0.06124 元大新興亞洲基金 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 元大萬泰貨幣市場基金 15.00690 15.00660 0.00030 0.00200 元大經貿基金 28.41000 28.37000 0.04000 0.14099 元大滬深300單日反向1倍基金 17.49000 17.53000 -0.04000 -0.22818 元大滬深300單日正向2倍基金 13.82000 13.72000 0.10000 0.72886 元大精準中小基金 17.98000 17.97000 0.01000 0.05565 元大摩臺基金 33.35000 33.08000 0.27000 0.81620 元大標普500基金 21.10000 20.98000 0.12000 0.57197 元大標普500單日反向1倍基金 17.74000 17.82000 -0.08000 -0.44893 元大標普500單日正向2倍基金 22.81000 22.56000 0.25000 1.10816 元大標智滬深300基金 17.96000 17.51000 0.45000 2.56996 元大歐洲50基金 20.97000 20.90000 0.07000 0.33493 元大績效基金 36.77000 36.63000 0.14000 0.38220 元大韓國KOSPI200基金 18.72000 18.59000 0.13000 0.69930 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 日盛上選基金 21.25000 21.12000 0.13000 0.61553 日盛小而美基金 17.62000 17.60000 0.02000 0.11364 日盛中國內需動力基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71880 11.73900 -0.02020 -0.17208 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.81830 10.83680 -0.01850 -0.17071 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.61500 11.63330 -0.01830 -0.15731 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.78310 10.79990 -0.01680 -0.15556 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62150 10.61280 0.00870 0.08198 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.82450 9.81650 0.00800 0.08150 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41630 10.41470 0.00160 0.01536 日盛中國貨幣市場基金(美元) 22.76080 27.89110 -5.13030 -18.39404 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.32640 9.30670 0.01970 0.21168 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 日盛日盛基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 日盛全球抗暖化基金 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 日盛全球新興債券基金A 10.78490 10.78280 0.00210 0.01948 日盛全球新興債券基金B 9.14210 9.14030 0.00180 0.01969 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49670 2.49870 -0.00200 -0.08004 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94040 1.94190 -0.00150 -0.07724 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38570 0.38600 -0.00030 -0.07772 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30140 0.30170 -0.00030 -0.09944 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.71600 12.72650 -0.01050 -0.08251 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79600 9.80400 -0.00800 -0.08160 日盛亞洲機會基金 5.98000 5.96000 0.02000 0.33557 日盛金緻招牌組合基金 10.08280 10.07470 0.00810 0.08040 日盛首選基金 12.49000 12.40000 0.09000 0.72581 日盛高科技基金 11.74000 11.66000 0.08000 0.68611 日盛貨幣市場基金 14.66610 14.66580 0.00030 0.00205 日盛新台商基金 28.46000 28.35000 0.11000 0.38801 日盛精選五虎基金 29.53000 29.44000 0.09000 0.30571 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39560 13.39530 0.00030 0.00224 台新2000高科技基金 24.99000 24.98000 0.01000 0.04003 台新大眾貨幣市場基金 14.06740 14.06710 0.00030 0.00213 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.03920 10.04050 -0.00130 -0.01295 台新中美貨幣市場基金-美元 9.97890 9.97990 -0.00100 -0.01002 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00230 9.99870 0.00360 0.03600 台新中國通基金 34.06000 33.99000 0.07000 0.20594 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.70370 10.70290 0.00080 0.00747 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.81400 12.72400 0.09000 0.70732 台新中國精選中小基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 台新主流基金 18.08000 18.06000 0.02000 0.11074 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.65000 18.52000 0.13000 0.70194 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58620 0.58330 0.00290 0.49717 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.30000 15.19000 0.11000 0.72416 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48170 0.47940 0.00230 0.47977 台新台灣中小基金 27.07000 27.00000 0.07000 0.25926 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.70840 9.66910 0.03930 0.40645 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.96090 8.91730 0.04360 0.48894 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.36560 9.32210 0.04350 0.46663 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.78090 9.76720 0.01370 0.14027 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.84980 9.83600 0.01380 0.14030 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 台新印度基金 12.18000 11.91000 0.27000 2.26700 台新亞美短期債券基金 10.90550 10.90790 -0.00240 -0.02200 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53990 9.54470 -0.00480 -0.05029 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30410 0.30440 -0.00030 -0.09855 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04760 12.05360 -0.00600 -0.04978 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37750 0.37780 -0.00030 -0.07941 台新真吉利貨幣市場基金 11.02380 11.02360 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 25.43080 25.48930 -0.05850 -0.22951 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43840 10.43200 0.00640 0.06135 台新新興市場債券基金(B類型) 8.57150 8.56630 0.00520 0.06070 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.10000 0.00000 0.00000 台新歐洲動態平衡基金-美元 9.75870 9.75400 0.00470 0.04819 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.90100 9.85300 0.04800 0.48716 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.66000 13.61000 0.05000 0.36738 未來資產全球大消費基金 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 未來資產亞太不動產證券化基金A 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.11440 12.11840 -0.00400 -0.03301 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64050 10.64390 -0.00340 -0.03194 未來資產亞洲新富基金 15.38000 15.27000 0.11000 0.72037 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49330 12.49300 0.00030 0.00240 未來資產阿波羅基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 未來資產新興市場債券基金A 9.03700 9.04400 -0.00700 -0.07740 未來資產新興市場債券基金B 7.63510 7.64100 -0.00590 -0.07722 未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.43850 10.43760 0.00090 0.00862 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.60060 9.58570 0.01490 0.15544 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.80330 9.79940 0.00390 0.03980 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.38000 10.37580 0.00420 0.04048 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.58780 8.60000 -0.01220 -0.14186 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.11740 9.13140 -0.01400 -0.15332 永豐中小基金 38.10000 38.07000 0.03000 0.07880 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04440 2.04130 0.00310 0.15186 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45460 2.45090 0.00370 0.15096 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.55290 9.54780 0.00510 0.05342 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13380 11.12780 0.00600 0.05392 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.62000 3.60000 0.02000 0.55556 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.64000 16.54000 0.10000 0.60459 永豐主流品牌基金 12.70000 12.61000 0.09000 0.71372 永豐永豐基金 27.61000 27.51000 0.10000 0.36350 永豐亞洲民生消費基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 永豐南非幣2021保本基金 10.99050 11.00990 -0.01940 -0.17621 永豐高科技基金 16.11000 16.10000 0.01000 0.06211 永豐貨幣市場基金 13.79370 13.79340 0.00030 0.00217 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24460 2.24000 0.00460 0.20536 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21120 2.21110 0.00010 0.00452 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43430 8.42510 0.00920 0.10920 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37790 10.36650 0.01140 0.10997 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.02430 8.02330 0.00100 0.01246 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.23200 11.23060 0.00140 0.01247 永豐滬深300紅利指數基金 15.92000 15.73000 0.19000 1.20788 永豐臺灣加權ETF基金 46.14000 45.82000 0.32000 0.69838 永豐領航科技基金 26.00000 25.95000 0.05000 0.19268 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 永豐趨勢平衡基金 37.49000 37.37000 0.12000 0.32111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.84620 10.84350 0.00270 0.02490 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 兆豐國際中小基金 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.70000 14.55000 0.15000 1.03093 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.94000 13.80000 0.14000 1.01449 兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 兆豐國際生命科學基金 16.11000 16.06000 0.05000 0.31133 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.75780 9.73310 0.02470 0.25377 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78830 9.77340 0.01490 0.15245 兆豐國際全球高股息基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 兆豐國際全球基金 27.73000 27.61000 0.12000 0.43463 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01790 10.01730 0.00060 0.00599 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05740 10.10220 -0.04480 -0.44347 兆豐國際國民基金 20.89000 20.86000 0.03000 0.14382 兆豐國際第一基金 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.73330 9.73320 0.00010 0.00103 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24540 8.24540 0.00000 0.00000 兆豐國際萬全基金 17.21000 17.16000 0.05000 0.29138 兆豐國際電子基金 20.45000 20.38000 0.07000 0.34347 兆豐國際綠鑽基金 7.24000 7.19000 0.05000 0.69541 兆豐國際豐台灣基金 27.56000 27.46000 0.10000 0.36417 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41520 12.41490 0.00030 0.00242 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01090 10.99310 0.01780 0.16192 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.91120 10.89630 0.01490 0.13674 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.17010 10.16210 0.00800 0.07872 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.92890 10.92380 0.00510 0.04669 合庫全球高收益債券基金B類型 8.86770 8.85340 0.01430 0.16152 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.72730 9.71400 0.01330 0.13692 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.28760 9.28120 0.00640 0.06896 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.67530 9.67090 0.00440 0.04550 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.76680 9.75980 0.00700 0.07172 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 合庫全球新興市場基金 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 合庫貨幣市場基金 10.06140 10.06120 0.00020 0.00199 合庫新興多重收益基金A類型 10.22740 10.22460 0.00280 0.02738 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.66640 10.66870 -0.00230 -0.02156 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.91310 11.91820 -0.00510 -0.04279 合庫新興多重收益基金B類型 8.71310 8.71080 0.00230 0.02640 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.26500 9.26710 -0.00210 -0.02266 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.24710 10.25110 -0.00400 -0.03902 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40410 10.40420 -0.00010 -0.00096 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.28620 9.27080 0.01540 0.16611 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49030 9.47000 0.02030 0.21436 安聯中國東協基金 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222 安聯中國策略基金 12.62000 12.56000 0.06000 0.47771 安聯中華新思路基金-人民幣 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 安聯中華新思路基金-美元 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 安聯台灣大壩基金 17.92000 17.82000 0.10000 0.56117 安聯台灣科技基金 28.09000 27.97000 0.12000 0.42903 安聯台灣貨幣市場基金 12.40650 12.40630 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 20.25000 20.15000 0.10000 0.49628 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.79630 9.79490 0.00140 0.01429 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.90410 14.90010 0.00400 0.02685 安聯四季成長組合基金-美元 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.26230 11.26060 0.00170 0.01510 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.75240 9.75050 0.00190 0.01949 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.02760 12.02410 0.00350 0.02911 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95580 9.95410 0.00170 0.01708 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82790 9.82590 0.00200 0.02035 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69420 9.69120 0.00300 0.03096 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.01660 11.00440 0.01220 0.11086 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.43750 10.42590 0.01160 0.11126 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25330 10.24100 0.01230 0.12011 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53460 9.52390 0.01070 0.11235 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.35160 9.34120 0.01040 0.11133 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.15940 9.14840 0.01100 0.12024 安聯全球人口趨勢基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.17000 32.86000 0.31000 0.94340 安聯全球油礦金趨勢基金 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 安聯全球計量平衡基金 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26560 12.27040 -0.00480 -0.03912 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.04150 11.04580 -0.00430 -0.03893 安聯全球新興市場基金 14.59000 14.54000 0.05000 0.34388 安聯全球農金趨勢基金 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740 安聯全球綠能趨勢基金 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962 安聯亞洲動態策略基金 20.28000 20.11000 0.17000 0.84535 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.94780 78.94840 -0.00060 -0.00076 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.52850 11.53520 -0.00670 -0.05808 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.48530 66.48350 0.00180 0.00271 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.63870 9.64430 -0.00560 -0.05807 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45560 2.45420 0.00140 0.05705 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64150 10.64040 0.00110 0.01034 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18490 2.18370 0.00120 0.05495 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.30310 9.30210 0.00100 0.01075 宏利台灣動力基金 23.62000 23.43000 0.19000 0.81093 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30960 9.29810 0.01150 0.12368 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47680 9.46130 0.01550 0.16383 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07850 8.06870 0.00980 0.12146 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.46650 8.45260 0.01390 0.16445 宏利全球動力股票基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 宏利全球債券組合基金 12.98520 12.97870 0.00650 0.05008 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60650 2.60850 -0.00200 -0.07667 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83530 11.84860 -0.01330 -0.11225 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.27180 9.28210 -0.01030 -0.11097 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53790 2.53900 -0.00110 -0.04332 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69930 11.70920 -0.00990 -0.08455 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46850 3.44530 0.02320 0.67338 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54620 0.54250 0.00370 0.68203 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.56000 16.44000 0.12000 0.72993 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.02550 2.02260 0.00290 0.14338 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.50080 9.48540 0.01540 0.16235 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.57580 9.55840 0.01740 0.18204 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.51760 9.50350 0.01410 0.14837 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.86950 1.86530 0.00420 0.22516 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.49000 8.47620 0.01380 0.16281 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.59230 8.57640 0.01590 0.18539 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.29930 8.28560 0.01370 0.16535 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.64010 71.61650 0.02360 0.03295 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39050 10.39580 -0.00530 -0.05098 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.24590 10.24020 0.00570 0.05566 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.85880 9.85430 0.00450 0.04567 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03940 10.02680 0.01260 0.12566 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.27070 9.26440 0.00630 0.06800 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.02110 9.01700 0.00410 0.04547 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.27140 9.25940 0.01200 0.12960 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.08250 9.07650 0.00600 0.06610 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44070 2.43890 0.00180 0.07380 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37060 0.37030 0.00030 0.08102 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.84160 11.82110 0.02050 0.17342 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90570 0.90560 0.00010 0.01104 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96200 7.94790 0.01410 0.17741 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09900 2.09770 0.00130 0.06197 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31210 0.31230 -0.00020 -0.06404 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.96660 9.95520 0.01140 0.11451 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37600 0.37580 0.00020 0.05322 宏利萬利貨幣市場基金 13.58760 13.58740 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 1.96000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 宏利臺灣股息收益基金 22.81000 22.75000 0.06000 0.26374 宏利澳幣保本基金 11.32510 11.34420 -0.01910 -0.16837 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.99000 0.00000 9.99000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 9.99000 0.00000 9.99000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.99000 0.00000 9.99000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.43860 11.44460 -0.00600 -0.05243 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.52710 10.53090 -0.00380 -0.03608 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.27040 10.26920 0.00120 0.01169 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.89190 10.89070 0.00120 0.01102 貝萊德亞美利加收益基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 貝萊德新台幣基金 12.88210 12.88190 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 19.34000 19.23000 0.11000 0.57202 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52990 10.52900 0.00090 0.00855 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.47370 9.46580 0.00790 0.08346 保德信大中華基金 22.45000 22.29000 0.16000 0.71781 保德信中小型股基金 37.76000 37.83000 -0.07000 -0.18504 保德信中國中小基金-人民幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 保德信中國中小基金-美元 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 保德信中國中小基金-新臺幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.14490 9.11380 0.03110 0.34124 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.18350 9.15250 0.03100 0.33871 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.21270 9.18210 0.03060 0.33326 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.43450 9.40310 0.03140 0.33393 保德信中國品牌基金-人民幣 8.51000 8.43000 0.08000 0.94899 保德信中國品牌基金-美元 8.53000 8.45000 0.08000 0.94675 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087 保德信台商全方位基金 29.30000 29.38000 -0.08000 -0.27229 保德信全球中小基金 25.02000 24.96000 0.06000 0.24038 保德信全球消費商機基金 16.61000 16.40000 0.21000 1.28049 保德信全球基礎建設基金 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 保德信全球資源基金 7.46000 7.44000 0.02000 0.26882 保德信全球醫療生化基金-美元 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.70000 30.40000 0.30000 0.98684 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.71330 9.69800 0.01530 0.15776 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.83750 9.82190 0.01560 0.15883 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.55700 9.53740 0.01960 0.20551 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.65870 9.63890 0.01980 0.20542 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14110 9.13510 0.00600 0.06568 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80830 10.80120 0.00710 0.06573 保德信亞太基金 17.99000 17.89000 0.10000 0.55897 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.37280 9.36860 0.00420 0.04483 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53020 11.52510 0.00510 0.04425 保德信店頭市場基金 29.97000 30.24000 -0.27000 -0.89286 保德信拉丁美洲基金 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051 保德信金平衡基金 25.76000 25.69000 0.07000 0.27248 保德信金滿意基金 35.38000 35.22000 0.16000 0.45429 保德信科技島基金 20.03000 20.14000 -0.11000 -0.54618 保德信高成長基金 74.80000 74.69000 0.11000 0.14728 保德信第一基金 22.15000 22.35000 -0.20000 -0.89485 保德信貨幣市場基金 15.65750 15.65720 0.00030 0.00192 保德信新世紀基金 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.85670 8.85510 0.00160 0.01807 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74280 10.74080 0.00200 0.01862 保德信新興趨勢組合基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 保德信瑞騰基金 15.43310 15.42640 0.00670 0.04343 保德信歐洲組合基金 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18510 2.18060 0.00450 0.20637 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71660 2.71090 0.00570 0.21026 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31350 0.31310 0.00040 0.12775 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38490 0.38440 0.00050 0.13007 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33910 9.32060 0.01850 0.19849 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.81520 11.79330 0.02190 0.18570 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.53100 10.50630 0.02470 0.23510 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90900 11.88090 0.02810 0.23651 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10600 9.09240 0.01360 0.14958 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31020 10.29470 0.01550 0.15056 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.87680 9.88520 -0.00840 -0.08498 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.87900 9.88770 -0.00870 -0.08799 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.90660 9.91850 -0.01190 -0.11998 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.89200 10.90000 -0.00800 -0.07339 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.65370 6.66000 -0.00630 -0.09459 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.12910 10.13850 -0.00940 -0.09272 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59430 11.59410 0.00020 0.00173 施羅德樂活中小基金-A類型 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698 施羅德樂活中小基金-I類型 3490.670003494.25000 -3.58000 -0.10245 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.35610 9.33480 0.02130 0.22818 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.62960 9.61020 0.01940 0.20187 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.27100 9.25280 0.01820 0.19670 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.82410 8.80400 0.02010 0.22831 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.84410 8.82620 0.01790 0.20281 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.73410 8.71700 0.01710 0.19617 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.08040 10.05750 0.02290 0.22769 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.10060 10.08010 0.02050 0.20337 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.83150 9.81220 0.01930 0.19669 柏瑞五國金勢力建設基金 5.80000 5.77000 0.03000 0.51993 柏瑞巨人基金 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58300 13.58280 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90800 12.89660 0.01140 0.08840 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.57520 10.57330 0.00190 0.01797 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.52870 11.52950 -0.00080 -0.00694 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22500 7.21860 0.00640 0.08866 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90290 8.90120 0.00170 0.01910 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.71630 8.71540 0.00090 0.01033 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.05920 11.05990 -0.00070 -0.00633 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.54740 8.55060 -0.00320 -0.03742 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.73140 10.72940 0.00200 0.01864 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.18170 11.17180 0.00990 0.08862 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.07690 10.07590 0.00100 0.00992 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.49520 10.49590 -0.00070 -0.00667 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57760 9.56920 0.00840 0.08778 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94640 9.94450 0.00190 0.01911 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.96010 9.95910 0.00100 0.01004 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.83690 9.83760 -0.00070 -0.00712 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.75850 10.75900 -0.00050 -0.00465 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28810 11.29380 -0.00570 -0.05047 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.92720 10.93030 -0.00310 -0.02836 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19670 10.19710 -0.00040 -0.00392 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.58650 10.59180 -0.00530 -0.05004 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36250 10.36540 -0.00290 -0.02798 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.46860 10.46910 -0.00050 -0.00478 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.50750 10.51280 -0.00530 -0.05041 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55690 10.55980 -0.00290 -0.02746 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19670 10.19710 -0.00040 -0.00392 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.58640 10.59170 -0.00530 -0.05004 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36250 10.36540 -0.00290 -0.02798 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.03000 7.96000 0.07000 0.87940 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160 柏瑞拉丁美洲基金 7.97000 7.99000 -0.02000 -0.25031 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.67930 11.68250 -0.00320 -0.02739 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.11670 8.11890 -0.00220 -0.02710 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.40900 11.39680 0.01220 0.10705 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.30070 10.29190 0.00880 0.08550 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.83940 9.83070 0.00870 0.08850 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12520 9.11540 0.00980 0.10751 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76790 9.75950 0.00840 0.08607 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.86950 9.86080 0.00870 0.08823 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.90480 9.89640 0.00840 0.08488 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02020 10.00940 0.01080 0.10790 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.82300 9.81440 0.00860 0.08763 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12180 10.11310 0.00870 0.08603 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86010 9.84950 0.01060 0.10762 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.59940 9.59240 0.00700 0.07297 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.87270 9.86410 0.00860 0.08718 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.76660 11.74730 0.01930 0.16429 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56360 10.54950 0.01410 0.13366 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.31950 10.30490 0.01460 0.14168 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.73780 7.72510 0.01270 0.16440 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31640 9.30390 0.01250 0.13435 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.04470 10.03050 0.01420 0.14157 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11460 10.09800 0.01660 0.16439 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.33560 10.32100 0.01460 0.14146 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07060 10.05710 0.01350 0.13423 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.87310 9.85690 0.01620 0.16435 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.25710 10.24260 0.01450 0.14157 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17270 11.18130 -0.00860 -0.07691 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03070 11.04400 -0.01330 -0.12043 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.36610 10.37660 -0.01050 -0.10119 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88510 9.89280 -0.00770 -0.07783 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04490 10.05700 -0.01210 -0.12031 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.01750 10.02760 -0.01010 -0.10072 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.39330 10.40590 -0.01260 -0.12109 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96830 9.97600 -0.00770 -0.07719 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.87400 9.88400 -0.01000 -0.10117 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03850 10.04630 -0.00780 -0.07764 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25220 10.26460 -0.01240 -0.12080 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.78770 9.79760 -0.00990 -0.10105 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.70000 16.62000 0.08000 0.48135 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.17000 15.07000 0.10000 0.66357 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.95130 12.94440 0.00690 0.05330 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.51830 8.51380 0.00450 0.05286 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.05280 10.02060 0.03220 0.32134 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.27710 10.24570 0.03140 0.30647 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.43460 10.38880 0.04580 0.44086 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.11230 10.08150 0.03080 0.30551 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.86310 9.83150 0.03160 0.32142 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.03140 10.00070 0.03070 0.30698 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.02940 9.98540 0.04400 0.44064 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.92280 9.89270 0.03010 0.30426 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.84510 9.81500 0.03010 0.30667 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.00480 9.96080 0.04400 0.44173 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.86870 9.83870 0.03000 0.30492 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.60000 16.73000 -0.13000 -0.77705 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.99000 25.78000 0.21000 0.81458 國泰大中華基金 18.23000 18.08000 0.15000 0.82965 國泰小龍基金 13.51000 13.40000 0.11000 0.82090 國泰中小成長基金 37.85000 37.54000 0.31000 0.82579 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.41000 14.33000 0.08000 0.55827 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50590 0.50320 0.00270 0.53657 國泰中國內需增長基金美元級別 0.49280 0.49030 0.00250 0.50989 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20570 2.20530 0.00040 0.01814 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01070 10.00410 0.00660 0.06597 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.41490 9.40860 0.00630 0.06696 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31310 0.31310 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.86450 10.86370 0.00080 0.00736 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.55870 1.55850 0.00020 0.01283 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.39950 10.38420 0.01530 0.14734 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32990 0.32960 0.00030 0.09102 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.87000 16.76000 0.11000 0.65632 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52380 0.52070 0.00310 0.59535 國泰中港台基金台幣級別 13.29000 13.20000 0.09000 0.68182 國泰中港台基金美元級別 0.41760 0.41500 0.00260 0.62651 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.39000 22.40000 -0.01000 -0.04464 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.87000 16.81000 0.06000 0.35693 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.60000 24.75000 -0.15000 -0.60606 國泰台灣貨幣市場基金 12.34500 12.34470 0.00030 0.00243 國泰平衡基金 23.38000 23.32000 0.06000 0.25729 國泰全球永利貨幣市場基金 12.59800 12.59570 0.00230 0.01826 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.14600 2.13370 0.01230 0.57646 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 國泰全球高股息基金-美金級別 0.30920 0.30740 0.00180 0.58556 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41700 0.41700 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42620 0.42710 -0.00090 -0.21072 國泰全球資源基金 6.20000 6.24000 -0.04000 -0.64103 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26640 0.26730 -0.00090 -0.33670 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35730 0.35640 0.00090 0.25253 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33800 0.33720 0.00080 0.23725 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37060 0.36970 0.00090 0.24344 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41720 0.42010 -0.00290 -0.69031 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28850 2.27990 0.00860 0.37721 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.54790 10.50310 0.04480 0.42654 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.28950 10.24580 0.04370 0.42652 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33060 0.32930 0.00130 0.39478 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32250 0.32130 0.00120 0.37348 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44310 0.44400 -0.00090 -0.20270 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563 國泰亞洲成長基金美元級別 0.29030 0.28840 0.00190 0.65881 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.60000 15.56000 0.04000 0.25707 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48840 0.48740 0.00100 0.20517 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489 國泰科技生化基金 28.73000 28.46000 0.27000 0.94870 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.30000 21.19000 0.11000 0.51911 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.79000 18.87000 -0.08000 -0.42395 國泰紐幣2021保本基金 11.25320 11.24660 0.00660 0.05868 國泰紐幣八年期保本基金 11.50300 11.49490 0.00810 0.07047 國泰紐幣保本基金 11.68230 11.67800 0.00430 0.03682 國泰高科技基金 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 國泰國泰基金 18.92000 18.75000 0.17000 0.90667 國泰富時中國A50基金 17.06000 17.02000 0.04000 0.23502 國泰策略高收益債券基金A 10.40120 10.40170 -0.00050 -0.00481 國泰策略高收益債券基金B 8.26140 8.26180 -0.00040 -0.00484 國泰新興市場基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19890 2.19960 -0.00070 -0.03182 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60120 1.60180 -0.00060 -0.03746 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32650 0.32660 -0.00010 -0.03062 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34210 0.34220 -0.00010 -0.02922 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24000 0.24000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50720 10.50790 -0.00070 -0.00666 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53560 7.53610 -0.00050 -0.00663 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.33000 18.46000 -0.13000 -0.70423 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.98000 22.67000 0.31000 1.36745 國泰價值卓越基金 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30700 0.30700 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金 12.00990 12.00740 0.00250 0.02082 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05560 10.05350 0.00210 0.02089 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.14110 9.13100 0.01010 0.11061 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.39670 10.39540 0.00130 0.01251 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46520 9.45480 0.01040 0.11000 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53350 10.53270 0.00080 0.00760 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.48630 9.46520 0.02110 0.22292 第一金大中華基金 19.62000 19.50000 0.12000 0.61538 第一金小型精選基金 25.70000 25.57000 0.13000 0.50841 第一金中國世紀基金 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 第一金中國世紀基金-人民幣 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740 第一金中概平衡基金 19.43000 19.36000 0.07000 0.36157 第一金台灣貨幣市場基金 15.14360 15.14320 0.00040 0.00264 第一金全家福貨幣市場基金 176.66400 176.66000 0.00400 0.00226 第一金全球大趨勢基金 19.02000 18.97000 0.05000 0.26357 第一金全球不動產證券化基金A 7.08380 7.05120 0.03260 0.46233 第一金全球不動產證券化基金B 5.29450 5.27020 0.02430 0.46108 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.26040 9.23490 0.02550 0.27613 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18980 10.16170 0.02810 0.27653 第一金全球高收益債券基金A 14.36020 14.34270 0.01750 0.12201 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.27180 10.27310 -0.00130 -0.01265 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.25300 9.25240 0.00060 0.00648 第一金全球高收益債券基金B 9.53940 9.52780 0.01160 0.12175 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.23490 10.23650 -0.00160 -0.01563 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.19660 8.19410 0.00250 0.03051 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.80170 10.75510 0.04660 0.43328 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 第一金亞洲科技基金 16.01000 15.96000 0.05000 0.31328 第一金亞洲新興市場基金 11.25000 11.16000 0.09000 0.80645 第一金店頭市場基金 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526 第一金創新趨勢基金 16.18000 16.08000 0.10000 0.62189 第一金電子基金 23.29000 23.22000 0.07000 0.30146 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.46000 12.42000 0.04000 0.32206 統一大滿貫基金 24.11000 24.06000 0.05000 0.20781 統一大龍印基金 14.92000 14.84000 0.08000 0.53908 統一大龍騰中國基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 統一中小基金 19.04000 18.91000 0.13000 0.68747 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.58810 10.60020 -0.01210 -0.11415 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.80640 9.80540 0.00100 0.01020 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.83420 9.83140 0.00280 0.02848 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.33430 11.34730 -0.01300 -0.11456 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.40940 10.40820 0.00120 0.01153 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45240 10.44940 0.00300 0.02871 統一台灣動力基金 11.71000 11.64000 0.07000 0.60137 統一全天候基金 74.77000 74.56000 0.21000 0.28165 統一全球債券組合基金 12.00160 12.00040 0.00120 0.01000 統一全球新科技基金(人民幣) 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 統一全球新科技基金(美元) 11.09000 11.04000 0.05000 0.45290 統一全球新科技基金(新台幣) 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 統一亞太基金 22.58000 22.43000 0.15000 0.66875 統一亞洲大金磚基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 統一奔騰基金 41.63000 41.50000 0.13000 0.31325 統一強棒貨幣市場基金 16.55430 16.55390 0.00040 0.00242 統一強漢基金 18.50000 18.46000 0.04000 0.21668 統一統信基金 24.83000 24.70000 0.13000 0.52632 統一黑馬基金 42.61000 42.44000 0.17000 0.40057 統一新亞洲科技能源基金 15.93000 15.86000 0.07000 0.44136 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.93980 8.93590 0.00390 0.04364 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39470 10.39030 0.00440 0.04235 統一經建基金 32.42000 32.25000 0.17000 0.52713 統一龍馬基金 49.59000 49.36000 0.23000 0.46596 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530 野村中小基金 35.85000 35.65000 0.20000 0.56101 野村中國機會基金 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 野村巴西基金 5.20000 5.23000 -0.03000 -0.57361 野村日本領先基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 野村台灣高股息基金 19.13000 19.00000 0.13000 0.68421 野村台灣運籌基金 27.60000 27.49000 0.11000 0.40015 野村平衡基金 16.27000 16.22000 0.05000 0.30826 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 野村全球生技醫療基金 16.03000 15.94000 0.09000 0.56462 野村全球品牌基金 19.04000 18.95000 0.09000 0.47493 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.55270 8.54480 0.00790 0.09245 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.20170 11.19140 0.01030 0.09203 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.22220 11.20500 0.01720 0.15350 野村全球氣候變遷基金 7.49000 7.45000 0.04000 0.53691 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.67000 16.64000 0.03000 0.18029 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 野村全球短期收益基金-美元計價 9.96940 9.97520 -0.00580 -0.05814 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.14040 10.14340 -0.00300 -0.02958 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.78130 9.74520 0.03610 0.37044 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.69380 9.67330 0.02050 0.21192 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.60660 9.57690 0.02970 0.31012 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 9.92190 9.88530 0.03660 0.37025 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 9.81260 9.79180 0.02080 0.21242 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.72390 9.69390 0.03000 0.30947 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 9.95700 9.94470 0.01230 0.12368 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 9.89040 9.89160 -0.00120 -0.01213 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.97230 9.97000 0.00230 0.02307 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.43940 9.43630 0.00310 0.03285 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.73310 9.67750 0.05560 0.57453 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.09690 9.10770 -0.01080 -0.11858 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.37200 9.37030 0.00170 0.01814 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.08690 9.07670 0.01020 0.11238 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.04220 10.03900 0.00320 0.03188 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.66950 10.60810 0.06140 0.57880 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.52840 9.53980 -0.01140 -0.11950 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.81140 9.80970 0.00170 0.01733 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.61470 9.60380 0.01090 0.11350 野村成長基金 25.63000 25.53000 0.10000 0.39170 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49580 9.49230 0.00350 0.03687 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.62980 9.62070 0.00910 0.09459 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.97530 12.97060 0.00470 0.03624 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.22210 11.21150 0.01060 0.09455 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.50050 10.48630 0.01420 0.13541 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.27340 10.27490 -0.00150 -0.01460 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.20430 10.19660 0.00770 0.07552 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.68780 10.67980 0.00800 0.07491 野村泰國基金 34.95000 34.61000 0.34000 0.98238 野村高科技基金 7.44000 7.41000 0.03000 0.40486 野村貨幣市場基金 16.15880 16.15850 0.00030 0.00186 野村新馬基金 13.51000 13.44000 0.07000 0.52083 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45230 8.45040 0.00190 0.02248 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.50350 11.50090 0.00260 0.02261 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.90000 6.95000 -0.05000 -0.71942 野村精選貨幣市場基金 12.03280 12.03260 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 野村歐洲高股息基金季配型 7.44000 7.41000 0.03000 0.40486 野村歐洲高股息基金累積型 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 野村積極成長基金 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 野村優質基金 28.66000 28.55000 0.11000 0.38529 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.68530 8.67250 0.01280 0.14759 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.00960 8.00950 0.00010 0.00125 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.34430 8.33090 0.01340 0.16085 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.33330 10.31800 0.01530 0.14828 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.65640 9.65630 0.00010 0.00104 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06670 10.05050 0.01620 0.16119 野村環球基金-人民幣計價 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 野村環球基金-新臺幣計價 12.94000 12.87000 0.07000 0.54390 野村鴻利基金 17.70000 17.65000 0.05000 0.28329 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79960 16.79940 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 17.90000 17.74000 0.16000 0.90192 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.74000 10.47000 0.27000 2.57880 野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 野村鑫全球債券組合基金 13.03640 13.03550 0.00090 0.00690 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 凱基台灣精五門基金 19.77000 19.65000 0.12000 0.61069 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.91980 9.91670 0.00310 0.03126 凱基亞太高股息基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 凱基亞洲四金磚基金 14.03000 13.95000 0.08000 0.57348 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.98250 9.94670 0.03580 0.35992 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47960 11.47940 0.00020 0.00174 凱基開創基金 19.56000 19.47000 0.09000 0.46225 凱基雲端趨勢基金 15.58000 15.51000 0.07000 0.45132 凱基新興市場中小基金 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31020 10.33340 -0.02320 -0.22451 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.76540 8.78520 -0.01980 -0.22538 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.86000 6.84000 0.02000 0.29240 凱基資源國基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.73920 9.68220 0.05700 0.58871 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507 凱基護城河基金-台幣計價A 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 凱基護城河基金-美元計價B 10.46940 10.42230 0.04710 0.45192 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.61000 21.50000 0.11000 0.51163 富邦上証180基金 28.70000 28.61000 0.09000 0.31458 富邦大中華成長基金 5.46000 5.44000 0.02000 0.36765 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.95000 36.73000 0.22000 0.59897 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.66380 10.66290 0.00090 0.00844 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.01030 10.00330 0.00700 0.06998 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54490 12.53610 0.00880 0.07020 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87440 1.87410 0.00030 0.01601 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.23720 10.23000 0.00720 0.07038 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57010 1.56980 0.00030 0.01911 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28740 11.28470 0.00270 0.02393 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63090 1.63050 0.00040 0.02453 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28360 10.28110 0.00250 0.02432 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50430 1.50390 0.00040 0.02660 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.32630 10.28880 0.03750 0.36447 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.38330 9.34900 0.03430 0.36688 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45330 9.41310 0.04020 0.42706 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.66040 9.62540 0.03500 0.36362 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.74700 8.71510 0.03190 0.36603 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.83490 8.79730 0.03760 0.42740 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.56000 18.63000 -0.07000 -0.37574 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.87000 16.75000 0.12000 0.71642 富邦日本東証基金 18.92000 18.80000 0.12000 0.63830 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.94000 34.75000 0.19000 0.54676 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.13000 39.80000 0.33000 0.82915 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.30000 41.95000 0.35000 0.83433 富邦台灣心基金 16.02000 15.96000 0.06000 0.37594 富邦台灣釆吉50基金 41.51000 41.17000 0.34000 0.82584 富邦台灣科技指數基金 43.59000 43.22000 0.37000 0.85609 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26070 0.25980 0.00090 0.34642 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33650 0.33670 -0.00020 -0.05940 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73520 10.73330 0.00190 0.01770 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29960 0.29980 -0.00020 -0.06671 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56040 9.55880 0.00160 0.01674 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.54000 19.21000 0.33000 1.71786 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.31000 19.63000 -0.32000 -1.63016 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.71000 19.09000 0.62000 3.24777 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54000 15.53970 0.00030 0.00193 富邦長紅基金 48.79000 48.62000 0.17000 0.34965 富邦科技基金 17.95000 17.91000 0.04000 0.22334 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.96000 18.10000 -0.14000 -0.77348 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.51000 23.24000 0.27000 1.16179 富邦高成長基金 17.97000 17.92000 0.05000 0.27902 富邦基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 富邦深証100基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.90470 11.89040 0.01430 0.12027 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.87240 9.86060 0.01180 0.11967 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.51070 9.49930 0.01140 0.12001 富邦精準基金 35.58000 35.47000 0.11000 0.31012 富邦精銳中小基金 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.00000 9.87000 0.13000 1.31712 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.67000 25.51000 0.16000 0.62721 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 富達亞洲總報酬基金累積型美計價級別 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.99960 0.00000 9.99960 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 12.65000 12.59000 0.06000 0.47657 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.34310 10.34500 -0.00190 -0.01837 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53090 9.53110 -0.00020 -0.00210 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.64160 9.64620 -0.00460 -0.04769 富蘭克林華美中華基金 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.84000 15.76000 0.08000 0.50761 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.19000 17.11000 0.08000 0.46756 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.45080 8.44340 0.00740 0.08764 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.42110 9.41520 0.00590 0.06266 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.50430 9.49830 0.00600 0.06317 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.40920 9.40090 0.00830 0.08829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.72560 8.72380 0.00180 0.02063 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.91610 9.91410 0.00200 0.02017 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.26630 10.25730 0.00900 0.08774 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.93260 10.92300 0.00960 0.08789 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.91430 7.91190 0.00240 0.03033 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.46910 9.46630 0.00280 0.02958 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.08070 8.06920 0.01150 0.14252 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.34110 10.32640 0.01470 0.14235 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.94960 7.93980 0.00980 0.12343 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.71880 9.70690 0.01190 0.12259 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09460 9.09590 -0.00130 -0.01429 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81670 9.82120 -0.00450 -0.04582 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91690 9.92150 -0.00460 -0.04636 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06780 13.06970 -0.00190 -0.01454 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.23710 11.19400 0.04310 0.38503 富蘭克林華美第一富基金 29.80000 29.55000 0.25000 0.84602 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23030 10.23000 0.00030 0.00293 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.63210 7.65650 -0.02440 -0.31868 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.72680 9.70120 0.02560 0.26388 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.29710 10.30770 -0.01060 -0.10284 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.62410 10.63500 -0.01090 -0.10249 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.91710 7.91300 0.00410 0.05181 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.97180 9.96930 0.00250 0.02508 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.04870 10.04620 0.00250 0.02489 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.90220 10.89650 0.00570 0.05231 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.97010 10.96740 0.00270 0.02462 復華人生目標基金 27.45640 27.32520 0.13120 0.48014 復華大中華中小策略基金 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 復華中小精選基金 42.44000 42.21000 0.23000 0.54489 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.77000 6.72000 0.05000 0.74405 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.19000 6.15000 0.04000 0.65041 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 復華全方位基金 19.41000 19.31000 0.10000 0.51787 復華全球大趨勢基金-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.81000 15.78000 0.03000 0.19011 復華全球平衡基金-新臺幣 17.54000 17.51000 0.03000 0.17133 復華全球物聯網科技基金-美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 復華全球消費基金-新臺幣 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.36160 11.35830 0.00330 0.02905 復華全球債券基金 13.70520 13.70330 0.00190 0.01387 復華全球債券組合基金 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.89000 12.82000 0.07000 0.54602 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 復華有利貨幣市場基金 13.35820 13.35790 0.00030 0.00225 復華亞太平衡基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 復華東協世紀基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 復華南非幣2017保本基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706 復華南非幣長期收益基金B 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135 復華南非幣短期收益基金A 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 復華美國新星基金-美元 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 復華美國新星基金-新臺幣 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 復華恒生基金 17.22000 17.23000 -0.01000 -0.05804 復華恒生單日反向一倍基金 11.85000 11.89000 -0.04000 -0.33642 復華恒生單日正向二倍基金 20.91000 20.82000 0.09000 0.43228 復華神盾基金 18.87680 18.78280 0.09400 0.50046 復華高成長基金 42.98000 42.83000 0.15000 0.35022 復華高益策略組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.31640 14.31610 0.00030 0.00210 復華復華基金 13.84000 13.79000 0.05000 0.36258 復華華人世紀基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075 復華傳家二號基金 21.44010 21.34370 0.09640 0.45166 復華傳家基金 18.35730 18.25400 0.10330 0.56590 復華奧林匹克全球組合基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 復華新興人民幣短期收益基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 復華新興人民幣債券基金A 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 復華新興市場高收益債券基金B 6.23000 6.25000 -0.02000 -0.32000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.55000 12.59000 -0.04000 -0.31771 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506 復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 復華滬深300 A股基金 21.54000 21.52000 0.02000 0.09294 復華數位經濟基金 33.99000 33.76000 0.23000 0.68128 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.86280 9.86310 -0.00030 -0.00304 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.77580 8.77240 0.00340 0.03876 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.17920 9.17140 0.00780 0.08505 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.21350 11.21400 -0.00050 -0.00446 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.99730 9.99350 0.00380 0.03802 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45380 10.44480 0.00900 0.08617 景順主流基金 16.71000 16.55000 0.16000 0.96677 景順台灣科技基金 27.46000 27.31000 0.15000 0.54925 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 景順全球科技基金 15.61000 15.55000 0.06000 0.38585 景順全球康健基金 15.64000 15.53000 0.11000 0.70831 景順貨幣市場基金 15.85390 15.85360 0.00030 0.00189 景順潛力基金 30.84000 30.54000 0.30000 0.98232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.11860 9.10190 0.01670 0.18348 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.54690 8.54770 -0.00080 -0.00936 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.72030 10.70060 0.01970 0.18410 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.09230 10.09310 -0.00080 -0.00793 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.15000 8.08000 0.07000 0.86634 華南永昌中國A股基金(美元) 7.75000 7.69000 0.06000 0.78023 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.72000 11.63000 0.09000 0.77386 華南永昌永昌基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.16020 14.16020 0.00000 0.00000 華南永昌全球神農水資源基金 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 華南永昌全球精品基金 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 華南永昌物聯網精選基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 華南永昌前瞻科技基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 華南永昌策略報酬基金 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11050 16.11020 0.00030 0.00186 華南永昌龍盈平衡基金 18.30760 18.29600 0.01160 0.06340 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86210 11.86190 0.00020 0.00169 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.88000 18.86000 0.02000 0.10604 華頓中國多重機會平衡基金 10.70880 10.68360 0.02520 0.23588 華頓台灣基金 16.89000 16.81000 0.08000 0.47591 華頓平安貨幣市場基金 11.45110 11.45080 0.00030 0.00262 華頓全球時尚精品基金 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414 華頓全球高收益債券基金A 13.00720 12.99880 0.00840 0.06462 華頓全球高收益債券基金B 9.03480 9.02900 0.00580 0.06424 華頓全球黑鑽油源基金 6.15000 6.16000 -0.01000 -0.16234 華頓新興亞太債券基金A 10.68200 10.69910 -0.01710 -0.15983 華頓新興亞太債券基金B 8.77580 8.78980 -0.01400 -0.15928 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64650 2.62580 0.02070 0.78833 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.16920 12.06120 0.10800 0.89543 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38100 0.37780 0.00320 0.84701 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.97180 10.93830 0.03350 0.30626 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.49300 10.46190 0.03110 0.29727 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.03000 9.98870 0.04130 0.41347 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.54300 9.50370 0.03930 0.41352 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.88270 9.84660 0.03610 0.36662 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.42880 9.39470 0.03410 0.36297 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.96000 2.95000 0.01000 0.33898 匯豐中國動力基金(台幣) 13.63000 13.54000 0.09000 0.66470 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.42000 0.01000 2.38095 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33840 2.33770 0.00070 0.02994 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06430 2.06420 0.00010 0.00484 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19460 11.18340 0.01120 0.10015 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.88540 9.87540 0.01000 0.10126 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33600 0.33570 0.00030 0.08937 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29760 0.29730 0.00030 0.10091 匯豐五福全球債券組合基金 13.11520 13.10650 0.00870 0.06638 匯豐太平洋精典基金 14.44000 14.37000 0.07000 0.48713 匯豐台灣精典基金 20.09000 19.98000 0.11000 0.55055 匯豐全球趨勢組合基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 匯豐全球關鍵資源基金 7.07000 7.02000 0.05000 0.71225 匯豐安富基金 22.98000 22.91000 0.07000 0.30554 匯豐成功基金 34.49000 34.23000 0.26000 0.75957 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55670 2.55520 0.00150 0.05870 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44720 2.44560 0.00160 0.06542 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.71510 11.69860 0.01650 0.14104 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77440 8.75770 0.01670 0.19069 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36870 0.36830 0.00040 0.10861 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35270 0.35230 0.00040 0.11354 匯豐拉丁美洲基金 6.68000 6.72000 -0.04000 -0.59524 匯豐金磚動力基金 11.66000 11.56000 0.10000 0.86505 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94290 14.94270 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78240 15.78220 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.91000 4.89000 0.02000 0.40900 匯豐新鑽動力基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.82180 5.80870 0.01310 0.22552 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87700 8.86410 0.01290 0.14553 匯豐龍鳳基金 42.85000 42.61000 0.24000 0.56325 匯豐龍騰電子基金 29.68000 29.46000 0.22000 0.74678 匯豐雙高收益債券組合基金 12.01380 12.00710 0.00670 0.05580 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.59000 17.52000 0.07000 0.39954 新光中國成長基金 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 新光台灣富貴基金 20.71000 20.59000 0.12000 0.58281 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 新光全球生技醫療基金(美元) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 新光全球債券基金(A累積)美元 9.88590 9.88630 -0.00040 -0.00405 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.99960 9.98850 0.01110 0.11113 新光全球債券基金(B配息)美元 9.88590 9.88630 -0.00040 -0.00405 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.99960 9.98850 0.01110 0.11113 新光吉星貨幣市場基金 15.35120 15.35090 0.00030 0.00195 新光亞洲精選基金 20.55000 20.39000 0.16000 0.78470 新光兩岸優勢基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 新光店頭基金 21.38000 21.30000 0.08000 0.37559 新光南非幣保本基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 新光國家建設基金 22.60000 22.43000 0.17000 0.75791 新光創新科技基金 14.18000 14.10000 0.08000 0.56738 新光福運平衡基金 15.44460 15.39160 0.05300 0.34434 新光澳幣八年期保本基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 新光澳幣保本基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.69000 11.57000 0.12000 1.03717 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.58000 10.48000 0.10000 0.95420 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.98000 10.90000 0.08000 0.73394 瑞銀全球創新趨勢基金 5.89000 5.87000 0.02000 0.34072 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97280 13.97610 -0.00330 -0.02361 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59020 9.59240 -0.00220 -0.02293 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57790 10.57700 0.00090 0.00851 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69240 9.67080 0.02160 0.22335 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.83950 9.81880 0.02070 0.21082 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.29130 7.26370 0.02760 0.37997 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.81000 7.78000 0.03000 0.38560 群益大印度基金-人民幣 11.24820 11.04420 0.20400 1.84712 群益大印度基金-美元 10.48780 10.28010 0.20770 2.02041 群益大印度基金-新臺幣 10.30000 10.09000 0.21000 2.08127 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.15280 10.15070 0.00210 0.02069 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.70720 9.68870 0.01850 0.19094 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.87520 9.87320 0.00200 0.02026 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.78210 8.76540 0.01670 0.19052 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 群益中小型股基金 32.25000 32.21000 0.04000 0.12419 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.87630 9.88180 -0.00550 -0.05566 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.08990 9.07950 0.01040 0.11454 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.82990 8.81570 0.01420 0.16108 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.33290 9.33810 -0.00520 -0.05569 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.58950 8.57980 0.00970 0.11306 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.34430 8.33090 0.01340 0.16085 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.00790 11.01920 -0.01130 -0.10255 群益中國高收益債券基金-美元 10.13000 10.12310 0.00690 0.06816 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.23250 10.22070 0.01180 0.11545 群益中國新機會基金-人民幣 7.59680 7.57900 0.01780 0.23486 群益中國新機會基金-美元 8.33830 8.30460 0.03370 0.40580 群益中國新機會基金-新臺幣 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780 群益平衡王基金 18.22220 18.16030 0.06190 0.34085 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.74000 7.70000 0.04000 0.51948 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.80000 5.77000 0.03000 0.51993 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.80750 9.75410 0.05340 0.54746 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.28070 9.25600 0.02470 0.26685 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.60220 9.55000 0.05220 0.54660 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.08640 9.06230 0.02410 0.26594 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.98440 9.98470 -0.00030 -0.00300 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.91740 7.91760 -0.00020 -0.00253 群益全球關鍵生技基金-美元 12.14500 12.11360 0.03140 0.25921 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583 群益印巴雙星基金 9.92000 9.78000 0.14000 1.43149 群益印度中小基金-人民幣 11.57140 11.29190 0.27950 2.47523 群益印度中小基金-美元 10.17450 9.91190 0.26260 2.64934 群益印度中小基金-新臺幣 12.19000 11.87000 0.32000 2.69587 群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 13.37000 13.33000 0.04000 0.30008 群益安家基金 18.45800 18.40860 0.04940 0.26835 群益安穩貨幣市場基金 15.97850 15.97810 0.00040 0.00250 群益亞太中小基金 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557 群益亞太新趨勢平衡基金 14.80000 14.73000 0.07000 0.47522 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.84390 9.84400 -0.00010 -0.00102 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.12070 8.12090 -0.00020 -0.00246 群益店頭市場基金 69.07000 68.76000 0.31000 0.45084 群益東方盛世基金 7.89000 7.82000 0.07000 0.89514 群益東協成長基金-人民幣 11.06170 11.02490 0.03680 0.33379 群益東協成長基金-美元 9.62720 9.57890 0.04830 0.50423 群益東協成長基金-新臺幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.03480 10.02170 0.01310 0.13072 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.67420 9.64510 0.02910 0.30171 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.74120 9.70740 0.03380 0.34819 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.03480 10.02170 0.01310 0.13072 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.67420 9.64520 0.02900 0.30067 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.74120 9.70740 0.03380 0.34819 群益長安基金 20.30000 20.30000 0.00000 0.00000 群益美國新創亮點基金-美元 10.90990 10.90350 0.00640 0.05870 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 群益真善美基金 15.65610 15.62360 0.03250 0.20802 群益馬拉松基金 90.63000 90.26000 0.37000 0.40993 群益深証中小板基金 14.82000 14.82000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 23.75000 23.84000 -0.09000 -0.37752 群益華夏盛世基金-人民幣 8.38650 8.35570 0.03080 0.36861 群益華夏盛世基金-美元 7.74730 7.70570 0.04160 0.53986 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.23000 13.15000 0.08000 0.60837 群益奧斯卡基金 21.14000 21.06000 0.08000 0.37987 群益新興大消費基金 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 群益新興金鑽基金 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599 群益葛萊美基金 17.91000 17.78000 0.13000 0.73116 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.44240 9.46910 -0.02670 -0.28197 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.60940 9.58770 0.02170 0.22633 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.41810 9.43870 -0.02060 -0.21825 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.05640 8.07930 -0.02290 -0.28344 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.61710 8.59760 0.01950 0.22681 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.30600 8.32420 -0.01820 -0.21864 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 26.61000 26.43000 0.18000 0.68104 德信中國精選成長基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 德信台灣主流中小基金 15.45000 15.31000 0.14000 0.91444 德信新興股票組合基金 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 德信萬保貨幣市場基金 11.85790 11.85770 0.00020 0.00169 德信萬瑞基金 11.03860 11.02540 0.01320 0.11972 德信數位時代基金 26.05000 25.93000 0.12000 0.46278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58030 11.58010 0.00020 0.00173 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.20000 16.05000 0.15000 0.93458 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.29000 17.24000 0.05000 0.29002 德銀遠東DWS全球神農基金 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.47760 11.48650 -0.00890 -0.07748 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.36220 14.36860 -0.00640 -0.04454 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.94130 8.94300 -0.00170 -0.01901 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.45830 11.47100 -0.01270 -0.11071 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.85070 10.85480 -0.00410 -0.03777 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.80930 12.80960 -0.00030 -0.00234 德銀遠東DWS科技基金 13.46000 13.39000 0.07000 0.52278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873 摩根中小基金 22.25000 22.12000 0.13000 0.58770 摩根中國A股基金 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818 摩根中國A股基金(美元) 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 摩根中國亮點基金 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.15650 10.06430 0.09220 0.91611 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.91140 10.81550 0.09590 0.88669 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.61750 10.52110 0.09640 0.91625 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.54340 11.44440 0.09900 0.86505 摩根台灣金磚基金 17.98000 17.86000 0.12000 0.67189 摩根台灣基金 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 摩根台灣增長基金 44.48000 44.20000 0.28000 0.63348 摩根平衡基金 25.23000 25.13000 0.10000 0.39793 摩根全球α基金 16.09000 15.99000 0.10000 0.62539 摩根全球平衡基金 13.84630 13.81420 0.03210 0.23237 摩根全球發現基金 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.81400 9.79340 0.02060 0.21035 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.28230 10.26330 0.01900 0.18513 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84350 9.82440 0.01910 0.19441 摩根多元入息成長基金-累積型 10.60450 10.58210 0.02240 0.21168 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.64650 10.63910 0.00740 0.06955 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.68880 12.68000 0.00880 0.06940 摩根亞洲基金 40.94000 40.70000 0.24000 0.58968 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46160 9.46560 -0.00400 -0.04226 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.46330 10.47250 -0.00920 -0.08785 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.39990 9.40570 -0.00580 -0.06166 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.53330 12.53860 -0.00530 -0.04227 摩根東方內需機會基金 12.99000 12.92000 0.07000 0.54180 摩根東方科技基金 26.98000 26.83000 0.15000 0.55908 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 摩根金龍收成基金 16.84000 16.75000 0.09000 0.53731 摩根第一貨幣市場基金 15.00340 15.00320 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 摩根新金磚五國基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 摩根新絲路基金 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242 摩根新興35基金 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 摩根新興日本基金 20.57000 20.53000 0.04000 0.19484 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.10080 8.10180 -0.00100 -0.01234 摩根新興活利債券基金-累積型 10.54720 10.54850 -0.00130 -0.01232 摩根新興科技基金 47.65000 47.58000 0.07000 0.14712 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.90420 8.90820 -0.00400 -0.04490 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.59720 10.60200 -0.00480 -0.04527 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.35230 8.35850 -0.00620 -0.07418 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.61280 8.62380 -0.01100 -0.12755 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.23820 8.24680 -0.00860 -0.10428 摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.91810 8.92470 -0.00660 -0.07395 摩根龍揚基金 25.20000 25.07000 0.13000 0.51855 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 摩根環球股票收益基金-累積型 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 摩根總收益組合基金-月配息型 9.66550 9.65900 0.00650 0.06729 摩根總收益組合基金-累積型 11.12610 11.11870 0.00740 0.06655 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 17.92000 17.91000 0.01000 0.05583 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.86620 10.88280 -0.01660 -0.15253 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.45410 10.46310 -0.00900 -0.08602 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26080 10.26670 -0.00590 -0.05747 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54670 10.56280 -0.01610 -0.15242 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14810 10.15690 -0.00880 -0.08664 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95600 9.96170 -0.00570 -0.05722 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.26190 9.23720 0.02470 0.26740 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.66260 9.61810 0.04450 0.46267 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.02090 10.00980 0.01110 0.11089 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.01920 10.00400 0.01520 0.15194 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99830 9.98000 0.01830 0.18337 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.02090 10.00980 0.01110 0.11089 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.01920 10.00400 0.01520 0.15194 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99830 9.98000 0.01830 0.18337 聯邦金鑽平衡基金 16.72010 16.68330 0.03680 0.22058 聯邦貨幣市場基金 13.07980 13.07950 0.00030 0.00229 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.58040 10.59060 -0.01020 -0.09631 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.87810 8.88670 -0.00860 -0.09677 聯邦精選科技基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.13090 16.12960 0.00130 0.00806 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.87880 10.86050 0.01830 0.16850 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.22900 11.20820 0.02080 0.18558 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.97090 10.95060 0.02030 0.18538 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.04340 11.06180 -0.01840 -0.16634 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.42160 11.43880 -0.01720 -0.15037 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56810 10.58580 -0.01770 -0.16721 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.55070 9.56510 -0.01440 -0.15055 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.18000 30.88000 0.30000 0.97150 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.91000 13.93000 -0.02000 -0.14358 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.39000 13.40000 -0.01000 -0.07463 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.72000 16.68000 0.04000 0.23981 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.79000 15.75000 0.04000 0.25397 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.71000 14.68000 0.03000 0.20436 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.62000 14.58000 0.04000 0.27435 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.73000 16.70000 0.03000 0.17964 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.69000 14.69000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 聯博亞太地產基金-A類型 12.46000 12.43000 0.03000 0.24135 聯博亞太地產基金-B類型 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 聯博貨幣市場基金 14.93100 14.93080 0.00020 0.00134 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.11420 10.13240 -0.01820 -0.17962 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.22450 8.23930 -0.01480 -0.17963 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.27580 14.30280 -0.02700 -0.18877 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894 瀚亞中國基金-人民幣 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 瀚亞中國基金-新台幣 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793 瀚亞巴西基金 4.23000 4.26000 -0.03000 -0.70423 瀚亞外銷基金 29.22000 29.05000 0.17000 0.58520 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.71190 9.66880 0.04310 0.44576 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.76410 9.75210 0.01200 0.12305 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.96420 11.94400 0.02020 0.16912 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.48320 9.44700 0.03620 0.38319 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.09050 8.05440 0.03610 0.44820 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.39300 8.38300 0.01000 0.11929 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.54300 8.52860 0.01440 0.16884 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.60870 7.57960 0.02910 0.38393 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.78650 9.76990 0.01660 0.16991 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 瀚亞全球綠色金脈基金 14.16000 14.10000 0.06000 0.42553 瀚亞印度基金-人民幣 10.98000 10.74000 0.24000 2.23464 瀚亞印度基金-美元 10.20000 10.00000 0.20000 2.00000 瀚亞印度基金-新台幣 23.47000 23.00000 0.47000 2.04348 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893 瀚亞亞太基礎建設基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.75570 10.72440 0.03130 0.29186 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.78630 11.76300 0.02330 0.19808 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.98570 9.99880 -0.01310 -0.13102 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.13090 10.13230 -0.00140 -0.01382 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.46290 10.45540 0.00750 0.07173 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.42320 9.39580 0.02740 0.29162 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.04960 10.02980 0.01980 0.19741 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.07650 9.08830 -0.01180 -0.12984 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.20400 9.20530 -0.00130 -0.01412 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.24670 9.24000 0.00670 0.07251 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.23680 13.21270 0.02410 0.18240 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.67610 10.63260 0.04350 0.40912 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.03650 10.02150 0.01500 0.14968 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.19420 12.17200 0.02220 0.18239 瀚亞非洲基金-南非幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.57000 17.50000 0.07000 0.40000 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46860 13.46820 0.00040 0.00297 瀚亞美國高科技基金 18.90000 18.81000 0.09000 0.47847 瀚亞高科技基金 45.24000 44.99000 0.25000 0.55568 瀚亞理財通基金 19.86000 19.78000 0.08000 0.40445 瀚亞菁華基金 15.50000 15.42000 0.08000 0.51881 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.38430 11.42520 -0.04090 -0.35798 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.11010 9.14290 -0.03280 -0.35875 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.75770 9.73720 0.02050 0.21053 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.59270 9.63830 -0.04560 -0.47311 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.70020 9.70090 -0.00070 -0.00722 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.34620 9.34360 0.00260 0.02783 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.00510 9.03930 -0.03420 -0.37835 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.73420 8.71590 0.01830 0.20996 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.43950 8.47960 -0.04010 -0.47290 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.96960 8.97030 -0.00070 -0.00780 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.63290 8.63050 0.00240 0.02781 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.05490 8.08380 -0.02890 -0.35751 瀚亞電通網基金 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.50630 13.50160 0.00470 0.03481 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.66790 10.63880 0.02910 0.27353 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.00500 10.00340 0.00160 0.01599 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.96110 11.95680 0.00430 0.03596 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349 瀚亞歐洲基金 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一5] 國內基金淨值一覽表
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